CESSE ET FILS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Basée à SAINT-OUEN-DE-MIMBRE (72130), elle intervient dans le secteur d'activité 0220Z. Cette entité CESSE ET FILS met l'accent sur exploitation forestière.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.78 M €, soit cinq millions sept cent soixante-quinze mille six cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 699.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CESSE ET FILS révélait une trésorerie de 181.4 K €.
En termes d’effectifs, CESSE ET FILS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CESSE ET FILS est sous la direction de Thierry Cesse, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.78 M | 6.17 M | 6.12 M | 5.03 M |
| Marge brute (€) | 1.68 M | 1.85 M | 1.66 M | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.2 M | 1.39 M | 1.22 M | 744.61 K |
| EBITDA (€) | 1.26 M | 1.43 M | 1.29 M | 752.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -64.43 K | -40.18 K | -69.77 K | -7.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 706.28 K | 776.84 K | 680.96 K | 213.32 K |
| Résultat net (€) | 699.38 K | 763.41 K | 549.78 K | 527.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.11 | 12.38 | 8.99 | 10.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.26 | 20.08 | 16.47 | 17.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.01 | 12.46 | 9.53 | 8.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.73 M | 1.81 M | 1.62 M | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30 | 29.27 | 26.52 | 20.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.15 | 29.97 | 27.09 | 22.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.81 | 23.19 | 21.13 | 14.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.7 | 22.54 | 19.99 | 14.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.16 M | 3.67 M | 3.48 M | 2.99 M |
| BFRE (€) | 178.81 K | 86.78 K | -347.35 K | -446.13 K |
| BFRHE (€) | 3.55 M | 2.58 M | 1.26 M | 1.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 262.83 | 217.4 | 207.93 | 216.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.3 | 5.14 | -20.73 | -32.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.22 Md | 43.64 Md | 21.03 Md | 23.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.58 | 51.65 | 50.54 | 57.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.16 | 66.65 | 93.98 | 99.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.25 M | 1.42 M | 1.16 M | 1.1 M |
| Dette nette (€) | -1.87 M | -1.58 M | -315.02 K | -1.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.69 | 22.97 | 18.99 | 21.93 |
| Font de roulement (€) | 3.88 M | 3.4 M | 3.02 M | 2.52 M |
| Couverture du BFR | 93.38 | 92.54 | 86.71 | 84.15 |
| Trésorerie (€) | 181.4 K | 745.7 K | 2.12 M | 1.26 M |
| Dettes financières (€) | 695.66 K | 1.03 M | 584.13 K | 996.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.49 | -1.11 | -0.27 | -1.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.51 | -41.56 | -9.44 | -57.09 |
| Autonomie financière (%) | 6.18 | 3.69 | 5.71 | 3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 1.02 M | 1.38 M | 1.5 M |
| Liquidité générale | 243.02 | 192.18 | 189.53 | 142.3 |
| Liquidité réduite | 243.02 | 192.18 | 189.53 | 142.3 |
| Couverture de la dette | 4.48 | 3.34 | 2.48 | 1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 470.12 K | 440.57 K | 408.14 K | 394.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.78 | 5.08 | 4.71 | 5.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 192.96 K | 263.53 K | 199.33 K | 214.61 K |