CLEAN SOFT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Établie à AUBAGNE (13400), elle intervient dans le secteur d'activité 6209Z. Cette organisation CLEAN SOFT se focalise principalement autres activités informatiques.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 7.23 M €, soit sept millions deux cent trente-trois mille soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 158.33 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLEAN SOFT affichait une trésorerie de 1.31 M €.
En termes d’effectifs, CLEAN SOFT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLEAN SOFT est sous la direction de IOSI, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.23 M | 8.73 M | 5.67 M | 4.51 M |
| Marge brute (€) | 3.07 M | 2.93 M | 2.34 M | 1.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 420.37 K | -407.91 K | 219.82 K | 35.37 K |
| EBITDA (€) | 474.46 K | -148.41 K | 292.62 K | 156.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -54.09 K | -259.5 K | -72.8 K | -121.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 261.88 K | -473.07 K | 48.94 K | -9.93 K |
| Résultat net (€) | 158.33 K | -503.35 K | 22.42 K | -23.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.19 | -5.77 | 0.4 | -0.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.66 | -34.55 | 1.18 | -1.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.74 | -8.7 | 0.42 | -0.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.64 M | 2.48 M | 3.03 M | 1.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.48 | 28.37 | 53.47 | 35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.43 | 33.54 | 41.29 | 38.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.56 | -1.7 | 5.16 | 3.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.81 | -4.67 | 3.88 | 0.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.29 M | 1.45 M | 2.21 M | 2.06 M |
| BFRE (€) | -568.91 K | -61.2 K | 1.68 M | 1.01 M |
| BFRHE (€) | -15.48 K | 401.79 K | 540.41 K | 819.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.26 | 60.68 | 142.39 | 166.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.71 | -2.56 | 108.18 | 81.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -306.78 M | 9.61 Md | 8.39 Md | 10.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 125.12 | 111.69 | 172.58 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.68 | 113.8 | 70.14 | 98.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 392.28 K | -178.65 K | 280.83 K | 151.17 K |
| Dette nette (€) | -2.95 M | -3.56 M | -3.48 M | -2.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.42 | -2.05 | 4.96 | 3.35 |
| Font de roulement (€) | 658.4 K | 1.09 M | 2.2 M | 2.05 M |
| Couverture du BFR | 50.91 | 75.28 | 99.68 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 1.31 M | 768.28 K | 3.39 K | 236.59 K |
| Dettes financières (€) | 663.66 K | 1.23 M | 2.07 M | 1.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.51 | 19.91 | -12.41 | -18.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -198.41 | -244.21 | -183.37 | -143.06 |
| Autonomie financière (%) | 2.24 | 1.18 | 0.92 | 1.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3 M | 2.74 M | 1.41 M | 1.47 M |
| Liquidité générale | 92.96 | 86.68 | 88.93 | 102.12 |
| Liquidité réduite | 92.96 | 86.68 | 88.93 | 102.12 |
| Couverture de la dette | 0.13 | -0.56 | 0.03 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.61 M | 3.11 M | 2.2 M | 1.74 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.99 | 26.67 | 29.04 | 29.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 6.05 K | - |
