MEDITERRIS (TERRIS ET M), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1999.
Établie à LE PLAN-DE-LA-TOUR (83120), elle œuvre dans 4690Z. L'entreprise MEDITERRIS (TERRIS ET M) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-dix mille six cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -12.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, MEDITERRIS (TERRIS ET M) présentait une trésorerie de 66.37 K €.
En matière de gouvernance, MEDITERRIS (TERRIS ET M) est dirigée par Serge Etcheverry, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 1.16 M | 1.34 M | 1.24 M |
| Marge brute (€) | 57.45 K | 62.84 K | 72.86 K | 107.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -25.58 K | - | - |
| EBITDA (€) | -11.38 K | -25.57 K | -21.34 K | 14.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.44 K | -26.98 K | -23.13 K | 12.24 K |
| Résultat net (€) | -12.48 K | -27.86 K | -21.13 K | 53.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.14 | -2.4 | -1.57 | 4.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.3 | -20.85 | -13.09 | 29.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -3.46 | -10.65 | -7.73 | 14.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.16 K | 18.95 K | 30.1 K | 63.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.03 | 1.63 | 2.24 | 5.12 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 5.27 | 5.41 | 5.43 | 8.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.04 | -2.2 | -1.59 | 1.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.2 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 121.16 K | 135.78 K | 159.31 K | 179.82 K |
| BFRE (€) | 41.56 K | 77.08 K | 71.58 K | 57.35 K |
| BFRHE (€) | 12.8 K | 3.62 K | 9.55 K | 10.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.55 | 42.67 | 43.32 | 52.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.91 | 24.22 | 19.46 | 16.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.26 M | 11.53 M | 35.12 M | 34.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.14 | 59 | 47.46 | 64.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.94 | 39 | 28.39 | 47.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -26.32 K | - | - |
| Dette nette (€) | -172.66 K | -77.22 K | -34.26 K | -65.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.27 | - | - |
| Font de roulement (€) | 120.73 K | 131.49 K | 158.75 K | - |
| Couverture du BFR | 99.64 | 96.84 | 99.65 | - |
| Trésorerie (€) | 66.37 K | 50.78 K | 77.62 K | 111.95 K |
| Dettes financières (€) | 722 | 61 | 61 | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.93 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -142.57 | -57.8 | -21.22 | -35.84 |
| Autonomie financière (%) | 167.74 | 2.19 K | 2.65 K | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.87 K | 123.65 K | 111.27 K | 176.97 K |
| Liquidité générale | 144.69 | 189.7 | 228.07 | 188.99 |
| Liquidité réduite | 144.69 | 189.7 | 228.07 | 188.99 |
| Couverture de la dette | -0.43 | -6.22 | -1.82 | 2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 69.23 K | 87.72 K | 93.63 K | 92.59 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 2.97 | 3.69 | 3.56 | 3.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 8.46 K |