TD MARINE SARL (BAR DE LA MARINE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1999.
Localisée à COLLIOURE (66190), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entité TD MARINE SARL (BAR DE LA MARINE) oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.06 M €, soit un million cinquante-neuf mille huit cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 96.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, TD MARINE SARL (BAR DE LA MARINE) affichait une trésorerie de 173.18 K €.
En termes d’effectifs, TD MARINE SARL (BAR DE LA MARINE) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TD MARINE SARL (BAR DE LA MARINE) est sous la direction de Suzanne Brial, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.06 M | 1.08 M | 933.29 K |
| Marge brute (€) | - | 394.19 K | 444.33 K | 384.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 43.26 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 123.97 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -80.71 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 97.72 K | 15.75 K | 66.53 K |
| Résultat net (€) | - | 96.85 K | 18.78 K | 38.21 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.14 | 1.74 | 4.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 20.26 | 4.87 | 10.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.8 | 2.43 | 4.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 424.49 K | 400.61 K | 341.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 40.05 | 37.16 | 36.57 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 37.19 | 41.22 | 41.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.7 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.08 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 97.64 K | 106.07 K | 128.94 K | 188.89 K |
| BFRE (€) | -110.22 K | -153.71 K | -101.99 K | -88.5 K |
| BFRHE (€) | -31.01 K | 29.16 K | -43.99 K | -2.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 36.53 | 43.66 | 73.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -52.94 | -34.53 | -34.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 84.68 M | -129.92 M | -6.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 2.64 | 5.91 | 6.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 86.31 | 63.09 | 63.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 127.13 K | - | - |
| Dette nette (€) | -172.82 K | -116.59 K | -151.99 K | -196.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.99 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 93.72 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 88.36 | - | - |
| Trésorerie (€) | 173.18 K | 222.17 K | 192.68 K | 240.55 K |
| Dettes financières (€) | - | 133.11 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.92 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -39.07 | -24.39 | -39.46 | -52.34 |
| Autonomie financière (%) | - | 3.59 | - | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.2 K | 197.21 K | 111.33 K | 96.3 K |
| Liquidité générale | 60.07 | 76.68 | 67 | 63.54 |
| Liquidité réduite | 60.07 | 76.68 | 67 | 63.54 |
| Couverture de la dette | - | 3.29 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 336.08 K | 344.74 K | 266.04 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.93 | 27.73 | 24.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.16 K | 3.31 K | 4.88 K |