CASTEL GEST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Située à CHATEAUROUX (36000), elle intervient dans le secteur d'activité 6430Z. La société CASTEL GEST se consacre essentiellement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 346.09 K €, soit trois cent quarante-six mille quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 162.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CASTEL GEST affichait une trésorerie de 659.76 K €.
En termes d’effectifs, CASTEL GEST rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASTEL GEST est dirigée par Danielle Ballereau, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 346.09 K | 349.28 K | 336.53 K | 298.92 K |
| Marge brute (€) | 223.32 K | 248.6 K | 236.38 K | 196.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 38.68 K | - |
| EBITDA (€) | 38.75 K | 39.63 K | 39.97 K | 23.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.29 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.77 K | 35.24 K | 35.47 K | 20.6 K |
| Résultat net (€) | 162.11 K | 220.69 K | 246.61 K | 458.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 46.84 | 63.18 | 73.28 | 153.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.36 | 13.59 | 14.97 | 26.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.96 | 12.94 | 14.34 | 25.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 259.9 K | 210.59 K | 191.21 K | 162.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.1 | 60.29 | 56.82 | 54.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.53 | 71.18 | 70.24 | 65.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.2 | 11.35 | 11.88 | 7.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.49 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 906.79 K | 966.05 K | 988.26 K | 1.07 M |
| BFRHE (€) | 271.06 K | 183.85 K | 253.33 K | 339.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 956.35 | 1.01 K | 1.07 K | 1.31 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 257.02 M | 175.93 M | 233.57 M | 278.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.87 | 63.61 | 65.3 | 43.95 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 251.1 K | - |
| Dette nette (€) | 596.39 K | 720.9 K | 694.24 K | 693.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 74.62 | - |
| Font de roulement (€) | 906.2 K | 963.19 K | 985.42 K | 1.07 M |
| Couverture du BFR | 99.93 | 99.7 | 99.71 | 99.75 |
| Trésorerie (€) | 659.76 K | 803 K | 766.9 K | 780.69 K |
| Dettes financières (€) | 184 | 2.39 K | 1.05 K | 1.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 2.76 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 38.11 | 44.4 | 42.15 | 40.02 |
| Autonomie financière (%) | 8.51 K | 680.48 | 1.57 K | 1.65 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 62.6 K | 76.84 K | 68.78 K | 83.86 K |
| Couverture de la dette | 3.72 | 3.74 | 4.87 | 6.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 180.81 K | 204.53 K | 194.6 K | 181.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.41 | 44.81 | 43.93 | 45.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 5.43 K | 7.99 K | 6.87 K |