WARM UP, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1999.
Basée à COMPIEGNE (60200), elle est active dans le secteur d'activité 4540Z. Cette entité WARM UP met l'accent sur commerce et réparation de motocycles.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.32 M €, soit un million trois cent vingt-quatre mille huit cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 45.3 K €.
Au terme de l'exercice 2023, WARM UP révélait une trésorerie de 8.51 K €.
En termes d’effectifs, WARM UP dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, WARM UP est dirigée par Patrick Richard, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 M | 1.35 M | 1.08 M | 1.25 M |
| Marge brute (€) | 242.66 K | 196 K | 198.32 K | 170.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.08 K | -995 | 5.47 K | -3.73 K |
| EBITDA (€) | 53.57 K | 21.25 K | 24.66 K | 43.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.49 K | -22.24 K | -19.19 K | -47.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.46 K | 16.12 K | 11.76 K | 29.44 K |
| Résultat net (€) | 45.3 K | 26.28 K | 8.33 K | 20.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.42 | 1.95 | 0.77 | 1.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.9 | 36.94 | 18.57 | 56.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.53 | 5.62 | 1.79 | 4.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 249.31 K | 202.25 K | 200.03 K | 207.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.82 | 14.99 | 18.46 | 16.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.32 | 14.53 | 18.3 | 13.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.04 | 1.58 | 2.28 | 3.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.74 | -0.07 | 0.5 | -0.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 178.57 K | 200.64 K | 205.09 K | 137.02 K |
| BFRE (€) | 137.96 K | 133.29 K | 121.95 K | 69.26 K |
| BFRHE (€) | 30.82 K | 29.75 K | -19.33 K | -37.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.2 | 54.29 | 69.07 | 39.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.01 | 36.07 | 41.07 | 20.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 111.85 M | 109.93 M | -57.39 M | -130.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.85 | 10.2 | 21.24 | 10.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.66 | 67.21 | 78.15 | 75.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.28 | 0.31 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.24 K | 37.28 K | 26.89 K | 43.57 K |
| Dette nette (€) | -350.42 K | -359.83 K | -375.2 K | -367.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.87 | 2.76 | 2.48 | 3.48 |
| Font de roulement (€) | 173.14 K | 175.98 K | 106.17 K | 77.89 K |
| Couverture du BFR | 96.96 | 87.71 | 51.77 | 56.84 |
| Trésorerie (€) | 8.51 K | 36.68 K | 45.94 K | 47.89 K |
| Dettes financières (€) | 80.11 K | 114.74 K | 82.7 K | 74.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.84 | -9.65 | -13.95 | -8.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -300.94 | -505.78 | -836.29 | -1 K |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | 0.62 | 0.54 | 0.49 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 273.39 K | 257.11 K | 239.52 K | 281.56 K |
| Liquidité générale | 15.55 | 18.89 | 26.27 | 20.01 |
| Liquidité réduite | 15.55 | 18.89 | 26.27 | 20.01 |
| Couverture de la dette | 0.77 | 0.8 | 0.17 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 183.81 K | 165.76 K | 167.01 K | 146.48 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.92 | 9.54 | 12.05 | 9.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.67 K | - | - | - |