CLOTURES CONCEPT, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1999.
Localisée à L'HERMITAGE (35590), elle exerce son activité dans 2512Z. La société CLOTURES CONCEPT se consacre sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions cinq cent quatre mille quatre cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 39.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CLOTURES CONCEPT présentait une trésorerie de 285.89 K €.
En termes d’effectifs, CLOTURES CONCEPT recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLOTURES CONCEPT est dirigée par BROCELIANDE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | 2.55 M | - |
| Marge brute (€) | 599.56 K | 544.2 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 41.89 K | - |
| EBITDA (€) | 70.33 K | 55.99 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -14.11 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.12 K | 33.19 K | - |
| Résultat net (€) | 39.85 K | 39.16 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.59 | 1.54 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.27 | 9.43 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.78 | 4.51 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 497.38 K | 513.6 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.86 | 20.15 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.94 | 21.35 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.81 | 2.2 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.64 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 476.59 K | 435.34 K | 439.37 K |
| BFRE (€) | 90.24 K | 216.74 K | 164.49 K |
| BFRHE (€) | 33.83 K | 30.07 K | 48.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.46 | 62.34 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.15 | 31.04 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 232.13 M | 209.97 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 72.7 | 66.11 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.14 | 45.37 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 62.55 K | - |
| Dette nette (€) | -338.75 K | -300.32 K | -426.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.45 | - |
| Font de roulement (€) | 409.97 K | 400.33 K | 394.34 K |
| Couverture du BFR | 86.02 | 91.96 | 89.75 |
| Trésorerie (€) | 285.89 K | 153.53 K | 181.08 K |
| Dettes financières (€) | 39.49 K | 57.76 K | 101.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.8 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -78.77 | -72.33 | -113.52 |
| Autonomie financière (%) | 10.89 | 7.19 | 3.71 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 518.52 K | 361.08 K | 461.54 K |
| Liquidité générale | 129.25 | 140.4 | 120.23 |
| Liquidité réduite | 129.25 | 140.4 | 120.23 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.36 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 527.7 K | 486.85 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.6 | 14.72 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.72 K | 9.53 K | - |
