SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1999.
Implantée à CHARAVINES (38850), elle se spécialise dans 5510Z. L'entité SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2015, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million quatre cent un mille six cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 26.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) disposait d'une trésorerie de 19.24 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) compte parmi ses dirigeants Pascal Perino, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.4 M |
| Marge brute (€) | - | - | 679.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 36.49 K |
| EBITDA (€) | - | - | 52.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -16.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 29 K |
| Résultat net (€) | - | - | 26.96 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 43.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 8.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 544.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 38.87 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 48.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.6 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2015 |
| BFR (€) | 131.92 K | 78.04 K | 17.75 K |
| BFRE (€) | 75.94 K | 6.5 K | -40.93 K |
| BFRHE (€) | 57.51 K | 82.61 K | 70.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 4.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -10.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 271.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 17.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 74.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.12 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 50.85 K |
| Dette nette (€) | -257.93 K | -240.86 K | -261.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.63 |
| Font de roulement (€) | 131.92 K | 78.04 K | 17.75 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 19.24 K | 5.88 K | 5.32 K |
| Dettes financières (€) | 41.21 K | 32.65 K | 42.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -136.75 | -182.46 | -423.4 |
| Autonomie financière (%) | 4.58 | 4.04 | 1.44 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 235.96 K | 214.09 K | 223.68 K |
| Liquidité générale | 27.69 | 35.86 | 28.56 |
| Liquidité réduite | 27.69 | 35.86 | 28.56 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 632.44 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 34.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 137 |