ATS DEVELOPPEMENT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Localisée à LYON (69001), elle se consacre au secteur d'activité de 4690Z. La société ATS DEVELOPPEMENT se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 12.34 M €, soit douze millions trois cent trente-huit mille six cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 823.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ATS DEVELOPPEMENT disposait d'une trésorerie de 1.32 M €.
En termes d’effectifs, ATS DEVELOPPEMENT emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ATS DEVELOPPEMENT est sous la direction de Olivier Finaz, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.34 M | 7.45 M | 11.37 M | 16.26 M |
| Marge brute (€) | 2.28 M | 397.15 K | 1.05 M | 1.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.48 M | -766.94 K | -5.31 K | 365.35 K |
| EBITDA (€) | 1 M | -783.06 K | -126.27 K | 135.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 477.39 K | 16.12 K | 120.95 K | 229.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 885.33 K | -907.13 K | -498.17 K | -428.87 K |
| Résultat net (€) | 823.17 K | -1.15 M | -821.84 K | 504.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.67 | -15.45 | -7.23 | 3.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.85 | -246.78 | -123.32 | 42.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.69 | -10.49 | -8.87 | 4.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.71 M | 433.14 K | 1.26 M | 6.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.97 | 5.82 | 11.05 | 39.21 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.49 | 5.33 | 9.26 | 11.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.11 | -10.52 | -1.11 | 0.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.98 | -10.3 | -0.05 | 2.25 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.45 M | 4.19 M | 3.22 M | 1.98 M |
| BFRE (€) | -1.89 M | -628.23 K | -1.93 M | -2.71 M |
| BFRHE (€) | 3.85 M | 3.06 M | 2.79 M | 2.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 102.06 | 205.17 | 103.31 | 44.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.97 | -30.8 | -61.83 | -60.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 130.06 Md | 62.48 Md | 87.01 Md | 121.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 165.71 | 180 | 129.81 | 154.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 174.88 | 179.33 | 129.76 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.2 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.03 M | -903.31 K | -110.85 K | 1.18 M |
| Dette nette (€) | -8.01 M | -8.88 M | -6.23 M | -8.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.31 | -12.13 | -0.98 | 7.23 |
| Font de roulement (€) | 3.19 M | 3.66 M | 2.89 M | 1.75 M |
| Couverture du BFR | 92.47 | 87.45 | 89.87 | 88.21 |
| Trésorerie (€) | 1.32 M | 1.38 M | 2.19 M | 1.77 M |
| Dettes financières (€) | 4.14 M | 5.54 M | 4.28 M | 2.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.8 | 9.83 | 56.22 | -7.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -620.9 | -1.91 K | -935.19 | -749.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.08 | 0.16 | 0.42 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.01 M | 4.34 M | 3.98 M | 7.68 M |
| Liquidité générale | 76.28 | 68.95 | 79.78 | 84.76 |
| Liquidité réduite | 76.28 | 68.95 | 79.78 | 84.76 |
| Couverture de la dette | 4.57 | -3.33 | -2.69 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 840.23 K | 1.25 M | 1.5 M | 2.01 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.75 | 11.72 | 9.16 | 8.46 |
