HOLDISCAF, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1999.
Établie à BOUT-DU-PONT-DE-L ARN (81660), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entité HOLDISCAF se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 191.25 K €, soit cent quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 102.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOLDISCAF montrait une trésorerie de 145.47 K €.
En termes d’effectifs, HOLDISCAF emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDISCAF est sous la direction de Bernard Prat, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 191.25 K | 115.54 K | 148.08 K | 190 K |
| Marge brute (€) | 160.62 K | 89.21 K | 126.23 K | 154.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -34.31 K | -50.22 K | 162 | -17.3 K |
| EBITDA (€) | -31.33 K | -47.24 K | 3.16 K | -14.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.98 K | -2.98 K | -2.99 K | -3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -34.75 K | -49.79 K | 472 | -16.18 K |
| Résultat net (€) | 102.63 K | -54.1 K | 38.6 K | 42.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 53.66 | -46.83 | 26.07 | 22.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.1 | -9.33 | 5.56 | 6.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.96 | -5.99 | 4.32 | 4.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 388.89 K | 98.96 K | 115.09 K | 143.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 203.34 | 85.64 | 77.72 | 75.78 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 83.98 | 77.21 | 85.24 | 81.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.38 | -40.88 | 2.13 | -7.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.94 | -43.46 | 0.11 | -9.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 541.99 K | 552.25 K | 572.7 K | 522.63 K |
| BFRE (€) | - | - | 18.49 K | - |
| BFRHE (€) | 438.66 K | -47.03 K | 119.32 K | 141.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.03 K | 1.74 K | 1.41 K | 1 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 45.58 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 229.85 M | -14.89 M | 48.41 M | 73.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 160.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 135.53 | 123.17 | 78.95 | 118.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.06 K | -51.54 K | 41.28 K | 44.52 K |
| Dette nette (€) | 70.84 K | 179.9 K | 194.31 K | 180.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 55.46 | -44.61 | 27.88 | 23.43 |
| Font de roulement (€) | 541.63 K | 471.66 K | 531.09 K | 517.44 K |
| Couverture du BFR | 99.93 | 85.41 | 92.73 | 99.01 |
| Trésorerie (€) | 145.47 K | 503.36 K | 393.77 K | 389.09 K |
| Dettes financières (€) | 26 | 173.84 K | 121.71 K | 149.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.67 | -3.49 | 4.71 | 4.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.04 | 31.02 | 28 | 27.61 |
| Autonomie financière (%) | 30.13 K | 3.34 | 5.7 | 4.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.24 K | 69.03 K | 36.13 K | 53.77 K |
| Liquidité générale | - | - | 305 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 305 | - |
| Couverture de la dette | 1.64 | -0.9 | 1.23 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 192.81 K | 137.43 K | 124.67 K | 169.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 93.23 | 116.81 | 74.6 | 81.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.62 K | - | -34.28 K | 2.94 K |