DUHALDE TRAVAUX PUBLICS, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1999.
Localisée à USTARITZ (64480), elle œuvre dans 4399C. L'entreprise DUHALDE TRAVAUX PUBLICS se consacre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-huit mille quatre cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.88 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, DUHALDE TRAVAUX PUBLICS affichait une trésorerie de 3.09 M €.
En termes d’effectifs, DUHALDE TRAVAUX PUBLICS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DUHALDE TRAVAUX PUBLICS est sous la direction de Jean Duhalde, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.07 M | 2.09 M | 1.87 M | 1.71 M |
| Marge brute (€) | 1.41 M | 1.41 M | 1.22 M | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 253.34 K | 229.93 K | 132.01 K | 145.93 K |
| EBITDA (€) | 294.69 K | 233.94 K | 185.57 K | 156.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.35 K | -4.01 K | -53.56 K | -10.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 131.46 K | 106.33 K | 108.73 K | 92.57 K |
| Résultat net (€) | 1.88 M | 1.47 M | 1.64 M | 582.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 90.87 | 70.26 | 87.42 | 34.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.02 | 14.7 | 18.84 | 8.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.37 | 10.55 | 14.12 | 6.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 1.17 M | 946.47 K | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.95 | 55.76 | 50.56 | 60.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 68.06 | 67.5 | 65.07 | 65.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.25 | 11.17 | 9.91 | 9.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.25 | 10.98 | 7.05 | 8.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.7 M | 7.34 M | 7.56 M | 6 M |
| BFRHE (€) | 5.95 M | 3.93 M | 4 M | 5.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.54 K | 1.28 K | 1.47 K | 1.28 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.71 Md | 22.57 Md | 20.51 Md | 26.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.21 | 168.58 | 180 | 96.08 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.04 M | 1.6 M | 1.71 M | 646.35 K |
| Dette nette (€) | -372.43 K | -348.34 K | 887.16 K | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 98.76 | 76.35 | 91.53 | 37.79 |
| Font de roulement (€) | 8.64 M | 7.32 M | 7.56 M | 5.86 M |
| Couverture du BFR | 99.36 | 99.79 | 100 | 97.67 |
| Trésorerie (€) | 3.09 M | 3.59 M | 3.79 M | 633.02 K |
| Dettes financières (€) | 2.79 M | 3.28 M | 2.32 M | 1.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.18 | -0.22 | 0.52 | -2.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.17 | -3.48 | 10.22 | -21.86 |
| Autonomie financière (%) | 4.21 | 3.05 | 3.75 | 6.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 615.04 K | 635.2 K | 585.6 K | 940.85 K |
| Couverture de la dette | 5.45 | 4.65 | 10.89 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.07 M | 1.05 M | 928.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.58 | 31.69 | 34.67 | 33.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 125 K | 195.53 K | 94.8 K | 17.7 K |
