LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Établie à NISSAN-LEZ-ENSERUNE (34440), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. Cette entité LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 13.88 M €, soit treize millions huit cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 351.14 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE révélait une trésorerie de 114.64 K €.
En termes d’effectifs, LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE est dirigée par Pierre Degroote, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 13.88 M | 12.26 M | 10.2 M | 9 M |
Marge brute (€) | 1.94 M | 1.98 M | 1.47 M | 1.32 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 986.36 K | 886.03 K | 667.52 K | 446.15 K |
EBITDA (€) | 765.82 K | 779.9 K | 686.84 K | 551.51 K |
EBITDA - EBE (€) | 220.54 K | 106.13 K | -19.32 K | -105.36 K |
Résultat d'exploitation (€) | 629.79 K | 581.15 K | 408.51 K | 321.94 K |
Résultat net (€) | 351.14 K | 1.31 M | 274.37 K | 157.17 K |
Taux de marge nette (%) | 2.53 | 10.68 | 2.69 | 1.75 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.31 | 20.91 | 5.54 | 3.36 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 1.84 | 6.82 | 1.55 | 0.86 |
Valeur ajoutée (€) * | 2.84 M | 2.07 M | 2.58 M | 1.56 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.46 | 16.9 | 25.32 | 17.36 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 13.97 | 16.13 | 14.39 | 14.65 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.52 | 6.36 | 6.74 | 6.13 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 7.1 | 7.23 | 6.55 | 4.96 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 7.82 M | 8.6 M | 7.82 M | 6.19 M |
BFRE (€) | 3.15 M | 5.42 M | 5.46 M | 2.59 M |
BFRHE (€) | 4.41 M | 2.14 M | 1.52 M | 3.21 M |
BFR en jours de CA (j) | 205.48 | 256.17 | 279.96 | 250.96 |
BFRE en jours de CA (j) | 82.85 | 161.46 | 195.25 | 105.25 |
BFRHE en jours de CA (j) | 167.6 Md | 71.96 Md | 42.57 Md | 79.08 Md |
Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 166.13 | 180 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 177.23 | 153.19 | 103.93 | 180 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.47 | 0.65 | 0.45 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 801.51 K | 1.52 M | 607.01 K | 446.27 K |
Dette nette (€) | -12.37 M | -12.76 M | -12.55 M | -13.6 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.77 | 12.43 | 5.95 | 4.96 |
Font de roulement (€) | 7.67 M | 7.73 M | 7.14 M | 5.87 M |
Couverture du BFR | 98.09 | 89.84 | 91.24 | 94.96 |
Trésorerie (€) | 114.64 K | 164.55 K | 157.68 K | 71.16 K |
Dettes financières (€) | 6.7 M | 7.55 M | 8.15 M | 7.38 M |
Capacité de remboursement (€) | -15.43 | -8.37 | -20.67 | -30.47 |
Ratio d'endettement (%) | -187.07 | -203.82 | -253.44 | -290.7 |
Autonomie financière (%) | 0.99 | 0.83 | 0.61 | 0.63 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 5.63 M | 4.5 M | 3.88 M | 5.98 M |
Liquidité générale | 71.44 | 56.63 | 39.93 | 59.51 |
Liquidité réduite | 71.44 | 56.63 | 39.93 | 59.51 |
Couverture de la dette | 1.2 | 2.73 | 0.45 | 0.25 |
Salaires et charges sociales (€) | 908.6 K | 1.03 M | 1.08 M | 818.77 K |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 4.7 | 6.19 | 8.06 | 7.19 |
Impôts sur les bénéfices (€) | -4.41 K | -3.43 K | -3.43 K | -3.5 K |