OCTANT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Localisée à PARCAY-MESLAY (37210), elle intervient dans le secteur d'activité 4666Z. Cette organisation OCTANT se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 68.51 M €, soit soixante-huit millions cinq cent douze mille six cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.15 M €.
Au terme de l'exercice 2024, OCTANT disposait d'une trésorerie de 772.97 K €.
En termes d’effectifs, OCTANT emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OCTANT est administrée par SP PARTICIPATIONS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 68.51 M | 63.23 M | 39.08 M | 46.77 M |
| Marge brute (€) | 3.46 M | 2.38 M | 911.39 K | 611.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.67 M | 1.63 M | - | - |
| EBITDA (€) | 2.3 M | 945.65 K | 528.76 K | 23.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 368.27 K | 683.53 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.3 M | 942.81 K | 382.54 K | 2.41 K |
| Résultat net (€) | 2.15 M | 1.1 M | 575.71 K | 393.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.14 | 1.74 | 1.47 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.19 | 21.08 | 13.98 | 11.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.46 | 3.55 | 2.42 | 2.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.95 M | 2.6 M | 943.19 K | 547.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.77 | 4.12 | 2.41 | 1.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 5.04 | 3.76 | 2.33 | 1.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.36 | 1.5 | 1.35 | 0.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.9 | 2.58 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 22.5 M | 19.29 M | 17 M | 13.78 M |
| BFRE (€) | 13.76 M | 14.67 M | 13.96 M | 10.04 M |
| BFRHE (€) | 7.09 M | 1.95 M | 1.23 M | 2.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 119.84 | 111.34 | 158.8 | 107.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.32 | 84.69 | 130.38 | 78.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.33 T | 337.29 Md | 131.46 Md | 320.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.87 | 86.12 | 106.04 | 81.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.28 | 62.09 | 51.92 | 36.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.87 M | 1.87 M | - | - |
| Dette nette (€) | -25.14 M | -24.97 M | -19.52 M | -14.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.19 | 2.95 | - | - |
| Font de roulement (€) | 21.63 M | 17.4 M | 15.33 M | 13.14 M |
| Couverture du BFR | 96.14 | 90.24 | 90.18 | 95.35 |
| Trésorerie (€) | 772.97 K | 786.97 K | 146.06 K | 601.32 K |
| Dettes financières (€) | 14.26 M | 12.19 M | 11.23 M | 9.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.76 | -13.38 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -341.06 | -478.38 | -473.84 | -417.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.43 | 0.37 | 0.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.79 M | 11.68 M | 6.76 M | 5.14 M |
| Liquidité générale | 55.79 | 61.91 | 59.5 | 74.28 |
| Liquidité réduite | 55.79 | 61.91 | 59.5 | 74.28 |
| Couverture de la dette | 1.92 | 1.97 | 0.99 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 713.81 K | 697.32 K | 365.15 K | 504.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 0.8 | 0.84 | 0.72 | 0.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 720.1 K | 360.78 K | 205.19 K | 143.41 K |
