TERIDEAL BATIMENT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Située à RUNGIS (94150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4120B. L'entreprise TERIDEAL BATIMENT oriente son activité sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 38.14 M €, soit trente-huit millions cent quarante-trois mille cinq cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -219.21 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERIDEAL BATIMENT présentait une trésorerie de 345.73 K €.
En termes d’effectifs, TERIDEAL BATIMENT rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERIDEAL BATIMENT est dirigée par Benoit Heitz, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.14 M | 47.33 M | 41.42 M | 34.31 M |
| Marge brute (€) | 6.81 M | 5.51 M | 5.25 M | 4.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 496.45 K | -5.73 K | -67.88 K | -564.7 K |
| EBITDA (€) | 469.21 K | -434.37 K | 44.16 K | -581.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.23 K | 428.65 K | -112.04 K | 16.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 454.85 K | -456.62 K | 13.52 K | -636.05 K |
| Résultat net (€) | -219.21 K | -700.02 K | -21.82 K | -588.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.57 | -1.48 | -0.05 | -1.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.08 | 391.51 | -4.19 | 30.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.73 | -2.23 | -0.09 | -3.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.42 M | 3.2 M | 3.39 M | 2.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.58 | 6.76 | 8.17 | 8.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.86 | 11.64 | 12.67 | 13.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.23 | -0.92 | 0.11 | -1.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.3 | -0.01 | -0.16 | -1.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.92 M | 8.91 M | 9.72 M | 3.92 M |
| BFRE (€) | 6.13 M | 4.76 M | 2.11 M | 1.5 M |
| BFRHE (€) | -445.34 K | 102.32 K | 4.5 M | 224.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.39 | 68.67 | 85.66 | 41.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.64 | 36.67 | 18.55 | 15.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -46.54 Md | 13.27 Md | 511.16 Md | 21.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 162.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 146.13 | 118.34 | 119.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.05 M | 495.96 K | 221.74 K | -359.75 K |
| Dette nette (€) | -29.5 M | -30.82 M | -24.03 M | -17.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.75 | 1.05 | 0.54 | -1.05 |
| Font de roulement (€) | 173.27 K | -499.49 K | 147.79 K | -2.16 M |
| Couverture du BFR | 1.94 | -5.61 | 1.52 | -55.07 |
| Trésorerie (€) | 345.73 K | 419.19 K | 663.57 K | 672.74 K |
| Dettes financières (€) | 857 K | 5 | 7.27 K | 184.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -28.07 | -62.13 | -108.38 | 49.86 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.41 K | 17.23 K | -4.61 K | 916.6 |
| Autonomie financière (%) | -0.46 | -35.76 K | 71.71 | -10.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.72 M | 22.17 M | 15.28 M | 12.53 M |
| Liquidité générale | 98.98 | 99.28 | 100.98 | 88.16 |
| Liquidité réduite | 98.98 | 99.28 | 100.98 | 88.16 |
| Couverture de la dette | -0.05 | -0.13 | -0.01 | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.02 M | 5.82 M | 5.11 M | 4.83 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.48 | 7.44 | 7.41 | 8.47 |
