KELOX RAILWAY GROUP, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1999.
Établie à MONTAIGU-VENDEE (85600), elle se spécialise dans 6420Z. L'entité KELOX RAILWAY GROUP se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.92 M €, soit deux millions neuf cent dix-huit mille cinq cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -28.79 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, KELOX RAILWAY GROUP présentait une trésorerie de 158.56 K €.
En termes d’effectifs, KELOX RAILWAY GROUP emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KELOX RAILWAY GROUP compte parmi ses dirigeants Christophe Cador, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.92 M | 3.28 M | - | - |
| Marge brute (€) | 982.56 K | 1.11 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -258.44 K | -370.01 K | - | - |
| EBITDA (€) | -155.23 K | -209.68 K | -182.06 K | -98.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -103.21 K | -160.33 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -427.46 K | -211.89 K | -182.06 K | -98.53 K |
| Résultat net (€) | -28.79 M | -5.92 M | 84.52 M | 2.36 M |
| Taux de marge nette (%) | -986.46 | -180.3 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -465.44 | -20.36 | 221.3 | 8.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -152.82 | -11.54 | 190.83 | 2.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 33.19 M | 6.67 M | 73.69 M | 2.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.14 K | 203.17 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.67 | 33.65 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.32 | -6.38 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.86 | -11.27 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.61 M | 30.95 M | 40.1 M | 40.45 M |
| BFRE (€) | -1.85 M | -1.6 M | 202.45 K | -36.41 K |
| BFRHE (€) | 2.93 M | 31.56 M | 37.92 M | 12.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 200.77 | 3.44 K | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -231.61 | -178.01 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.42 Md | 283.95 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -28.52 M | -5.91 M | - | - |
| Dette nette (€) | -12.48 M | -19.97 M | -4.12 M | -15.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -977.11 | -180.02 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | 30.01 M | 40.1 M | -3.94 M |
| Couverture du BFR | 114.81 | 96.97 | 100 | -9.74 |
| Trésorerie (€) | 158.56 K | 678.18 K | 1.98 M | 25.78 M |
| Dettes financières (€) | 9.55 M | 15.62 M | 5.91 M | 39.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.44 | 3.38 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -201.78 | -68.66 | -10.79 | -56.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 1.86 | 6.46 | 0.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.72 M | 4.71 M | 189.55 K | 60.01 K |
| Liquidité générale | 34.2 | 172.69 | 660.61 | 97.24 |
| Liquidité réduite | 34.2 | 172.69 | 660.61 | 97.24 |
| Couverture de la dette | -46.14 | -7.71 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 1.46 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.75 | 28.14 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 282.73 K | -463.23 K | -735.88 K |