TERRES ET EAUX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Établie à SECLIN (59113), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4764Z. L'entreprise TERRES ET EAUX oriente son activité sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 52.22 M €, soit cinquante-deux millions deux cent seize mille six cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 188.04 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TERRES ET EAUX présentait une trésorerie de 1.33 M €.
En termes d’effectifs, TERRES ET EAUX compte 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERRES ET EAUX est administrée par Thierry Mayolle, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.22 M | 44.1 M | 46.97 M | 43.54 M |
| Marge brute (€) | 12.16 M | 9.54 M | 8.38 M | 8.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.48 M | 1.14 M | -1.34 M | -1.73 M |
| EBITDA (€) | 2.46 M | 1.09 M | -1.4 M | -771.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.16 K | 46.63 K | 52.81 K | -956.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 950.12 K | -409.19 K | -3.04 M | -2.26 M |
| Résultat net (€) | 188.04 K | -155.83 K | -3.61 M | -2.79 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.36 | -0.35 | -7.69 | -6.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.02 | -2.58 | -58.32 | -31.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.6 | -0.51 | -12.84 | -9.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.14 M | 9.04 M | 7.28 M | 9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.26 | 20.5 | 15.49 | 20.67 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 23.29 | 21.63 | 17.85 | 18.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.71 | 2.48 | -2.98 | -1.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.75 | 2.59 | -2.86 | -3.97 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 15.64 M | 16.89 M | 10.76 M | 11.82 M |
| BFRE (€) | 12.74 M | 11.9 M | 8.23 M | 8.84 M |
| BFRHE (€) | 1.08 M | 1.17 M | 760.46 K | 1.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 109.33 | 139.79 | 83.64 | 99.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.04 | 98.48 | 63.94 | 74.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 154.43 Md | 141.95 Md | 97.87 Md | 153.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.23 | 17 | 12.81 | 14.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.09 | 34.71 | 65.54 | 63.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.4 | 0.36 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.93 M | 1.62 M | -1.74 M | -1.07 M |
| Dette nette (€) | -23.42 M | -21.09 M | -20.63 M | -20.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.7 | 3.67 | -3.7 | -2.47 |
| Font de roulement (€) | 14.53 M | 16.11 M | 10.02 M | 11.03 M |
| Couverture du BFR | 92.92 | 95.37 | 93.06 | 93.32 |
| Trésorerie (€) | 1.33 M | 3.33 M | 1.24 M | 1.14 M |
| Dettes financières (€) | 15.48 M | 17.57 M | 11.96 M | 11.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.14 | -13.03 | 11.85 | 19.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -376.18 | -349.36 | -333.07 | -232.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.34 | 0.52 | 0.77 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.31 M | 6.18 M | 9.24 M | 9.52 M |
| Liquidité générale | 15.16 | 22.47 | 13.82 | 17.34 |
| Liquidité réduite | 15.16 | 22.47 | 13.82 | 17.34 |
| Couverture de la dette | 0.07 | -0.06 | -1.56 | -0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.26 M | 7.33 M | 8.59 M | 8.63 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.85 | 12.79 | 14.07 | 15.39 |
