Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)
TERRES ET EAUX

TERRES ET EAUX

1 ROUTE D'AVELIN - 59113 SECLIN

Présentation de TERRES ET EAUX

TERRES ET EAUX, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.

Localisée à SECLIN (59113), elle se spécialise dans 4764Z. Cette structure TERRES ET EAUX se concentre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.

Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 52.22 M €, soit cinquante-deux millions deux cent seize mille six cent vingt-huit d'euros.

Le résultat net pour cette période affiche 188.04 K €.

À la clôture de l'exercice 2021, TERRES ET EAUX disposait d'une trésorerie de 1.33 M €.

En termes d’effectifs, TERRES ET EAUX dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, TERRES ET EAUX est sous la direction de Thierry Mayolle, qui exerce le rôle de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
LILLE METROPOLE 422555722
SIREN
422555722
SIRET
42255572200228
N° TVA
FR77422555722
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10600000 €
Date de création
17/03/1999
Clôture exercice
31/12/2021
Diffusion
Oui
Taille entreprise
ETI
Code APE
4764Z
Type d'activité
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Dirigeant
Thierry Mayolle
Téléphone
03 20 90 56 58
Email
services.clients.reims@terreseteaux.fr
Site web
https://www.terreseteaux.fr/

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
52.22 M €
2021
Valorisation
NC
-
Marge brute
12.16 M €
2021
Profitabilité
0.4 %
2021
EBITDA
2.46 M €
2021
Résultat net
188.04 K €
2021
Trésorerie
1.33 M €
2021
BFR
15.64 M €
2021
Dettes +1 an
15.69 M €
2021
Endettement
24.75 M €
2021
Effectif
250 - 499
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 52.22 M 44.1 M 46.97 M 43.54 M
Marge brute (€) 12.16 M 9.54 M 8.38 M 8.07 M
Excédent brut d'exploitation (€) 2.48 M 1.14 M -1.34 M -1.73 M
EBITDA (€) 2.46 M 1.09 M -1.4 M -771.94 K
EBITDA - EBE (€) 16.16 K 46.63 K 52.81 K -956.05 K
Résultat d'exploitation (€) 950.12 K -409.19 K -3.04 M -2.26 M
Résultat net (€) 188.04 K -155.83 K -3.61 M -2.79 M
Taux de marge nette (%) 0.36 -0.35 -7.69 -6.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.02 -2.58 -58.32 -31.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2020 2019 2018
Rentabilité économique (%) 0.6 -0.51 -12.84 -9.15
Valeur ajoutée (€) * 12.14 M 9.04 M 7.28 M 9 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 23.26 20.5 15.49 20.67
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de marge brute (%) 23.29 21.63 17.85 18.54
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.71 2.48 -2.98 -1.77
Taux de marge opérationnelle (%) 4.75 2.59 -2.86 -3.97
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 15.64 M 16.89 M 10.76 M 11.82 M
BFRE (€) 12.74 M 11.9 M 8.23 M 8.84 M
BFRHE (€) 1.08 M 1.17 M 760.46 K 1.29 M
BFR en jours de CA (j) 109.33 139.79 83.64 99.13
BFRE en jours de CA (j) 89.04 98.48 63.94 74.08
BFRHE en jours de CA (j) 154.43 Md 141.95 Md 97.87 Md 153.99 Md
Délais de paiement clients (j) 15.23 17 12.81 14.18
Délais de paiement fournisseurs (j) 46.09 34.71 65.54 63.01
Ratio des stocks / CA (%) 0.39 0.4 0.36 0.4
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.93 M 1.62 M -1.74 M -1.07 M
Dette nette (€) -23.42 M -21.09 M -20.63 M -20.45 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.7 3.67 -3.7 -2.47
Font de roulement (€) 14.53 M 16.11 M 10.02 M 11.03 M
Couverture du BFR 92.92 95.37 93.06 93.32
Trésorerie (€) 1.33 M 3.33 M 1.24 M 1.14 M
Dettes financières (€) 15.48 M 17.57 M 11.96 M 11.37 M
Capacité de remboursement (€) -12.14 -13.03 11.85 19.03
Ratio d'endettement (%) -376.18 -349.36 -333.07 -232.2
Autonomie financière (%) 0.4 0.34 0.52 0.77
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Dettes d'exploitation (€) * 8.31 M 6.18 M 9.24 M 9.52 M
Liquidité générale 15.16 22.47 13.82 17.34
Liquidité réduite 15.16 22.47 13.82 17.34
Couverture de la dette 0.07 -0.06 -1.56 -0.99
Salaires et charges sociales (€) 9.26 M 7.33 M 8.59 M 8.63 M
Structure de l'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires / CA (%) 13.85 12.79 14.07 15.39

Liste des dirigeants de TERRES ET EAUX

Président de SAS
Thierry Mayolle
Président du conseil de surveillance
Philippe Journo
Membre du conseil de surveillance
Agnes Remete
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Alexis Monrocq
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Damien Derthe
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Guy-Francois Depreux
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Samuel Hurez
Commissaire aux comptes titulaire
BAKER TILLY STREGO

Sites et établissements déclarés par TERRES ET EAUX

TERRES ET EAUX
42255572200228
1 ROUTE D'AVELIN 59113 SECLIN
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
TERRES ET EAUX
42255572200244
311 RUE DE LA REVOLUTION FRANCAISE 60740 SAINT-MAXIMIN
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
TERRES ET EAUX
42255572200236
ZAC DU PONT LONG - LOT NUMERO 23 716 RTE DEPARTEMENTALE 64121 SERRES-CASTET
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
TERRES ET EAUX
42255572200210
ZAC LES ORMEAUX RUE DU MOULIN DE LA PIERRE 17690 ANGOULINS
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
TERRES ET EAUX
42255572200137
18 ROUTE DE BAYONNE 64140 BILLERE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
TERRES ET EAUX
42255572200202
ZA LA CHAPELLE 31800 VILLENEUVE-DE-RIVIERE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
TERRES ET EAUX
42255572200194
RN 113 LD BORDEVIEILLE 47240 BON-ENCONTRE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
TERRES ET EAUX
42255572200186
90 AVENUE CHARLES DE GAULLE 24100 BERGERAC
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
TERRES ET EAUX
42255572200152
LIEUDIT SAINT-PE 31800 VILLENEUVE-DE-RIVIERE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
TERRES ET EAUX
42255572200145
CC LE GRAND MOUN 104 BOULEVARD OSCAR NIEMEYER 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers

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CANAL B.A.B. (Intersport)
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Questions fréquentes

Combien de salariés sont en activité chez TERRES ET EAUX ?
Selon les données disponibles, TERRES ET EAUX recense actuellement 250 - 499 collaborateurs, d’après les données : 2021. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société TERRES ET EAUX ?
La société TERRES ET EAUX est dirigée par Thierry Mayolle, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre des ventes de TERRES ET EAUX ?
Le chiffre d’affaire de TERRES ET EAUX est de 52.22 M €.
Quel est le code APE de l'entreprise TERRES ET EAUX ?
Officiellement, TERRES ET EAUX est enregistrée sous le code APE 4764Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les règles afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles données financières clés faut-il connaître sur TERRES ET EAUX ?
Pour TERRES ET EAUX, on relève notamment un résultat net de 188.04 K € en 2021 ainsi qu’une trésorerie de 1.33 M €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 0.36 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par TERRES ET EAUX ?
Côté approvisionnement, TERRES ET EAUX règle généralement les factures de ses prestataires en 46 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la nature des commandes et les accords établis.
Quel est le délai de paiement client de TERRES ET EAUX ?
Sur le plan commercial, TERRES ET EAUX fixe un délai de règlement moyen de 15 jours à ses clients. Ce délai peut être révisé en fonction des termes conclus et de la relation commerciale de l’entreprise.