DEFTA SERVICE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Établie à CHESSY (77700), elle intervient dans le secteur d'activité 8299Z. L'entreprise DEFTA SERVICE oriente son activité sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.02 M €, soit cinq millions vingt-quatre mille trois cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -935.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DEFTA SERVICE disposait d'une trésorerie de 193.72 K €.
En termes d’effectifs, DEFTA SERVICE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEFTA SERVICE est administrée par DEFTA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.02 M | 4.72 M | 6.96 M | 6.46 M |
| Marge brute (€) | 2.07 M | 2.82 M | 4.97 M | 3.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -584.44 K | -151.14 K | 191.19 K | 604.39 K |
| EBITDA (€) | -558.93 K | -416.84 K | 406.61 K | 515.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.51 K | 265.7 K | -215.42 K | 89.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -761.31 K | -632.35 K | 168.32 K | 309.71 K |
| Résultat net (€) | -935.29 K | -864.95 K | -160.84 K | 211.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.62 | -18.33 | -2.31 | 3.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.78 | -21.22 | -3.26 | 4.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.85 | -14.69 | -2.42 | 2.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.13 M | 2.43 M | 3.39 M | 2.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.39 | 51.54 | 48.61 | 45.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.11 | 59.72 | 71.41 | 57.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.12 | -8.83 | 5.84 | 7.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.63 | -3.2 | 2.75 | 9.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.32 M | 4.07 M | 5.05 M | 5.92 M |
| BFRE (€) | 3.83 M | 3.12 M | 4.15 M | 3.78 M |
| BFRHE (€) | -557.79 K | 452.07 K | -161.14 K | 783.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 314.08 | 315.1 | 264.92 | 334.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 278.12 | 241.64 | 217.58 | 213.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.68 Md | 5.85 Md | -3.07 Md | 13.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.22 | 88.21 | 81.76 | 44.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -732.9 K | -374 K | 83.35 K | 432.18 K |
| Dette nette (€) | -3.42 M | -1.33 M | -1.09 M | -1.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.59 | -7.92 | 1.2 | 6.69 |
| Font de roulement (€) | 2.66 M | 3.6 M | 4.42 M | 4.58 M |
| Couverture du BFR | 61.45 | 88.24 | 87.46 | 77.43 |
| Trésorerie (€) | 193.72 K | 488 K | 624.81 K | 756.68 K |
| Dettes financières (€) | 553 | 558 | 641 | 766 |
| Capacité de remboursement (€) | 4.66 | 3.55 | -13.03 | -3.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -108.86 | -32.54 | -21.99 | -31.49 |
| Autonomie financière (%) | 5.68 K | 7.3 K | 7.71 K | 6.66 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.94 M | 1.33 M | 1.08 M | 1.03 M |
| Liquidité générale | 145.04 | 281.7 | 338.89 | 223.05 |
| Liquidité réduite | 145.04 | 281.7 | 338.89 | 223.05 |
| Couverture de la dette | -1.04 | -1 | -0.26 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.31 M | 2.88 M | 3.35 M | 3.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 46.11 | 43.01 | 34.23 | 33.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -53.52 K | 404 | 87.89 K |
