FAULQUEDIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Basée à FAULQUEMONT (57380), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise FAULQUEDIS se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 34.3 M €, soit trente-quatre millions trois cent mille sept cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 889.57 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FAULQUEDIS révélait une trésorerie de 2.26 M €.
En termes d’effectifs, FAULQUEDIS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FAULQUEDIS est administrée par 4MA FINANCES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.3 M | 31.73 M | 27.74 M | 23.21 M |
| Marge brute (€) | 3.55 M | 3.56 M | 3.73 M | 2.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.27 M | 1.44 M | 1.86 M | 1.26 M |
| EBITDA (€) | 1.23 M | 1.48 M | 1.89 M | 1.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | 41.38 K | -36.28 K | -26.15 K | -43.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.15 M | 1.17 M | 1.51 M | 808.28 K |
| Résultat net (€) | 889.57 K | 2.21 M | 1.01 M | 655.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.59 | 6.97 | 3.66 | 2.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.51 | 59.97 | 68.69 | 62.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.19 | 30.81 | 13.01 | 8.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.3 M | 6.67 M | 3.63 M | 2.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.62 | 21.03 | 13.09 | 12.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.36 | 11.21 | 13.43 | 12.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.58 | 4.66 | 6.8 | 5.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.7 | 4.54 | 6.7 | 5.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 2.81 M | 4.04 M | 1.71 M | 1.65 M |
| BFRE (€) | -935.32 K | -964.88 K | -849.25 K | -460.01 K |
| BFRHE (€) | 1.45 M | 2.63 M | 440.53 K | 339.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.88 | 46.45 | 22.53 | 25.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.95 | -11.1 | -11.17 | -7.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 136.15 Md | 228.18 Md | 33.48 Md | 21.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 16.05 | 30.82 | 6.28 | 7.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.49 | 25.5 | 26.69 | 25.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 981.34 K | 2.53 M | 1.4 M | 1.16 M |
| Dette nette (€) | -2.46 M | -1.13 M | -4.24 M | -5.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.86 | 7.97 | 5.05 | 4.99 |
| Font de roulement (€) | 2.77 M | 4.02 M | 1.67 M | 1.59 M |
| Couverture du BFR | 98.8 | 99.54 | 97.5 | 96.33 |
| Trésorerie (€) | 2.26 M | 2.36 M | 2.08 M | 1.71 M |
| Dettes financières (€) | 1.95 M | 961.7 K | 4.06 M | 4.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.51 | -0.45 | -3.03 | -4.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -95.41 | -30.7 | -287.25 | -493.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 3.84 | 0.36 | 0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.74 M | 2.51 M | 2.21 M | 1.86 M |
| Liquidité générale | 81.29 | 146.59 | 41.96 | 32.25 |
| Liquidité réduite | 81.29 | 146.59 | 41.96 | 32.25 |
| Couverture de la dette | 1.65 | 4.39 | 2.32 | 1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 1.96 M | 1.73 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.18 | 5.19 | 5.22 | 5.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 297.21 K | 798.53 K | 390.93 K | -528 |