CAFE DES ARCADES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Basée à VALBONNE (06560), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. La société CAFE DES ARCADES met l'accent sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.07 M €, soit cinq millions soixante-neuf mille sept cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 500.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAFE DES ARCADES présentait une trésorerie de 751.83 K €.
En termes d’effectifs, CAFE DES ARCADES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAFE DES ARCADES est sous la direction de Loris Giraudo, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.07 M | 4.75 M | 4.23 M | 1.99 M |
| Marge brute (€) | 2.69 M | 2.6 M | 2.37 M | 981.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 627.41 K | 634.23 K | 587.33 K | 512.59 K |
| EBITDA (€) | 748.98 K | 787.05 K | 695.82 K | 556.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -121.57 K | -152.83 K | -108.49 K | -44.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 675.73 K | 718.59 K | 631.04 K | 491.09 K |
| Résultat net (€) | 500.74 K | 530.32 K | 466.25 K | 456.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.88 | 11.17 | 11.03 | 23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.24 | 38.05 | 32.99 | 33.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 23.5 | 22.82 | 21.66 | 21.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.34 M | 2.3 M | 2.07 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.14 | 48.44 | 49.06 | 61.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.03 | 54.85 | 56.03 | 49.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.77 | 16.58 | 16.46 | 28.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.38 | 13.36 | 13.89 | 25.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 610.19 K | 792.66 K | 682.41 K | 693.66 K |
| BFRE (€) | -441.45 K | -481.97 K | -407.85 K | -372.84 K |
| BFRHE (€) | 322.53 K | 312.67 K | 88.55 K | 252.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.93 | 60.97 | 58.93 | 127.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.78 | -37.07 | -35.22 | -68.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.48 Md | 4.07 Md | 1.03 Md | 1.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 21.81 | 23.52 | 7.38 | 46.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.32 | 34.41 | 40.84 | 58.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 574.43 K | 598.9 K | 532 K | 522.67 K |
| Dette nette (€) | -34.5 K | 40.79 K | 265.95 K | 70.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.33 | 12.62 | 12.59 | 26.31 |
| Font de roulement (€) | 610.19 K | 786.18 K | 677.33 K | 687.32 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.18 | 99.25 | 99.09 |
| Trésorerie (€) | 751.83 K | 971.17 K | 1.01 M | 812.51 K |
| Dettes financières (€) | 201.1 K | 327.55 K | 234.28 K | 288.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.06 | 0.07 | 0.5 | 0.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.57 | 2.93 | 18.81 | 5.24 |
| Autonomie financière (%) | 6.69 | 4.26 | 6.03 | 4.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 585.24 K | 596.34 K | 500.05 K | 447.55 K |
| Liquidité générale | 136.63 | 137.99 | 148.01 | 144.41 |
| Liquidité réduite | 136.63 | 137.99 | 148.01 | 144.41 |
| Couverture de la dette | 1.28 | 1.36 | 1.62 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.01 M | 1.92 M | 1.74 M | 821.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.15 | 30.55 | 30.9 | 31.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 170.72 K | 180.11 K | 167.29 K | 27.95 K |
