SARL VALTEX, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1999.
Localisée à BALLEROY-SUR-DROME (14490), elle se consacre au secteur d'activité de 4669B. La société SARL VALTEX oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.26 M €, soit deux millions deux cent soixante mille cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 156.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL VALTEX montrait une trésorerie de 546.83 K €.
En termes d’effectifs, SARL VALTEX emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL VALTEX est sous la direction de Philippe Rivalland, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.26 M | 2.6 M | 2.31 M | 2.3 M |
| Marge brute (€) | 673.76 K | 753.9 K | 669.58 K | 697.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 209.47 K | 357.15 K | 255.84 K | - |
| EBITDA (€) | 210.93 K | 356.45 K | 255.56 K | 314.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.46 K | 694 | 279 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 195.62 K | 347.93 K | 248.54 K | 314.15 K |
| Résultat net (€) | 156.6 K | 266.27 K | 192.73 K | 227.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.93 | 10.22 | 8.35 | 9.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.65 | 25.76 | 21.72 | 26.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.97 | 16.77 | 14.12 | 16.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 571.52 K | 655.39 K | 545.21 K | 603.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.29 | 25.16 | 23.63 | 26.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.81 | 28.94 | 29.02 | 30.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.33 | 13.68 | 11.07 | 13.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.27 | 13.71 | 11.09 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 807.83 K | 744.47 K | 583.37 K | 597.37 K |
| BFRE (€) | 201.93 K | 119.15 K | 222.68 K | -407.4 K |
| BFRHE (€) | 41.25 K | -20.41 K | 23.89 K | 487.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.46 | 104.32 | 92.27 | 94.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.61 | 16.7 | 35.22 | -64.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 255.4 M | -145.66 M | 151.01 M | 3.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.53 | 77.25 | 95.99 | 66.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.32 | 62.86 | 65.38 | 75.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 173.91 K | 275.78 K | 209.97 K | - |
| Dette nette (€) | -83.35 K | 48.53 K | -141.03 K | -38.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.69 | 10.59 | 9.1 | - |
| Font de roulement (€) | 790.01 K | 701.45 K | 582.86 K | 573.68 K |
| Couverture du BFR | 97.79 | 94.22 | 99.91 | 96.03 |
| Trésorerie (€) | 546.83 K | 602.71 K | 336.29 K | 493.14 K |
| Dettes financières (€) | 253.85 K | 85.55 K | 101.68 K | 95.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.48 | 0.18 | -0.67 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.86 | 4.69 | -15.89 | -4.5 |
| Autonomie financière (%) | 3.7 | 12.08 | 8.73 | 9.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 358.51 K | 425.61 K | 375.14 K | 412.89 K |
| Liquidité générale | 184.14 | 210.44 | 199.64 | 188.85 |
| Liquidité réduite | 184.14 | 210.44 | 199.64 | 188.85 |
| Couverture de la dette | 2.55 | 2.59 | 2.48 | 2.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 461.31 K | 410.63 K | 418.07 K | 388.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.54 | 11.23 | 12.56 | 11.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.97 K | 83.09 K | 63.61 K | 82 K |