AG PLAST
ROUTE DE MATAFELON - 01460 NURIEUX-VOLOGNAT
AG PLAST, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1999.
Implantée à NURIEUX-VOLOGNAT (01460), elle se spécialise dans 2229B. La société AG PLAST se concentre sur fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 18.05 M €, soit dix-huit millions quarante-cinq mille soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.37 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, AG PLAST disposait d'une trésorerie de 1.73 M €.
En termes d’effectifs, AG PLAST compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AG PLAST est sous la direction de Jordane Riva, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.05 M | 14.32 M | 12.56 M | 10.14 M |
| Marge brute (€) | 4.72 M | 3.82 M | 4.07 M | 3.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.62 M | 1.11 M | 1.24 M |
| EBITDA (€) | 1.95 M | 1.63 M | 1.12 M | 1.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.77 K | -8.32 K | -31.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.95 M | 1.02 M | 579.78 K | 821.29 K |
| Résultat net (€) | 1.37 M | 713.6 K | 508.52 K | 559.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.6 | 4.98 | 4.05 | 5.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.27 | 26.23 | 21.79 | 25.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.39 | 6.41 | 5.2 | 7.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.84 M | 3.53 M | 3.07 M | 3.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.84 | 24.66 | 24.41 | 30.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.18 | 26.71 | 32.43 | 30.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.79 | 11.38 | 8.92 | 12.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.33 | 8.85 | 12.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.81 M | 5.08 M | 5.38 M | 3.18 M |
| BFRE (€) | 2.79 M | 2.52 M | 2.92 M | 2.34 M |
| BFRHE (€) | -1.91 M | -1.8 M | -1.61 M | 368.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.32 | 129.51 | 156.27 | 114.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.47 | 64.23 | 84.89 | 84.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -94.4 Md | -70.46 Md | -55.4 Md | 10.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.62 | 98.27 | 88.6 | 98.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.75 | 70.36 | 43.23 | 80.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.32 M | 1.05 M | 1.01 M |
| Dette nette (€) | -5.61 M | -6.15 M | -5.33 M | -4.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.24 | 8.35 | 9.97 |
| Font de roulement (€) | 2.19 M | 2.52 M | 2.95 M | 2.73 M |
| Couverture du BFR | 45.53 | 49.59 | 54.95 | 86.03 |
| Trésorerie (€) | 1.73 M | 2.04 M | 1.91 M | 469.23 K |
| Dettes financières (€) | 2.71 M | 3.35 M | 3.41 M | 2.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.65 | -5.09 | -4.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.59 | -226.01 | -228.51 | -218.84 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 0.81 | 0.68 | 0.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.25 M | 2.5 M | 1.61 M | 2.27 M |
| Liquidité générale | 63.45 | 73.06 | 69.37 | 63.54 |
| Liquidité réduite | 63.45 | 73.06 | 69.37 | 63.54 |
| Couverture de la dette | 1.89 | 1.33 | 0.92 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.32 M | 2.41 M | 2.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.78 | 11.82 | 14.01 | 16.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 443.71 K | 222.43 K | 157.6 K | 199.82 K |