AG PLAST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1999.
Établie à NURIEUX-VOLOGNAT (01460), elle exerce son activité dans 2229B. L'entité AG PLAST oriente ses efforts sur fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 18.05 M €, soit dix-huit millions quarante-cinq mille soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.37 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, AG PLAST affichait une trésorerie de 1.73 M €.
En termes d’effectifs, AG PLAST recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AG PLAST est dirigée par Jordane Riva, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.05 M | 14.32 M | 12.56 M | 10.14 M |
| Marge brute (€) | 4.72 M | 3.82 M | 4.07 M | 3.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.62 M | 1.11 M | 1.24 M |
| EBITDA (€) | 1.95 M | 1.63 M | 1.12 M | 1.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.77 K | -8.32 K | -31.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.95 M | 1.02 M | 579.78 K | 821.29 K |
| Résultat net (€) | 1.37 M | 713.6 K | 508.52 K | 559.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.6 | 4.98 | 4.05 | 5.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.27 | 26.23 | 21.79 | 25.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.39 | 6.41 | 5.2 | 7.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.84 M | 3.53 M | 3.07 M | 3.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.84 | 24.66 | 24.41 | 30.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.18 | 26.71 | 32.43 | 30.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.79 | 11.38 | 8.92 | 12.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.33 | 8.85 | 12.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.81 M | 5.08 M | 5.38 M | 3.18 M |
| BFRE (€) | 2.79 M | 2.52 M | 2.92 M | 2.34 M |
| BFRHE (€) | -1.91 M | -1.8 M | -1.61 M | 368.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.32 | 129.51 | 156.27 | 114.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.47 | 64.23 | 84.89 | 84.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -94.4 Md | -70.46 Md | -55.4 Md | 10.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.62 | 98.27 | 88.6 | 98.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.75 | 70.36 | 43.23 | 80.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.32 M | 1.05 M | 1.01 M |
| Dette nette (€) | -5.61 M | -6.15 M | -5.33 M | -4.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.24 | 8.35 | 9.97 |
| Font de roulement (€) | 2.19 M | 2.52 M | 2.95 M | 2.73 M |
| Couverture du BFR | 45.53 | 49.59 | 54.95 | 86.03 |
| Trésorerie (€) | 1.73 M | 2.04 M | 1.91 M | 469.23 K |
| Dettes financières (€) | 2.71 M | 3.35 M | 3.41 M | 2.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.65 | -5.09 | -4.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.59 | -226.01 | -228.51 | -218.84 |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 0.81 | 0.68 | 0.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.25 M | 2.5 M | 1.61 M | 2.27 M |
| Liquidité générale | 63.45 | 73.06 | 69.37 | 63.54 |
| Liquidité réduite | 63.45 | 73.06 | 69.37 | 63.54 |
| Couverture de la dette | 1.89 | 1.33 | 0.92 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.32 M | 2.41 M | 2.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.78 | 11.82 | 14.01 | 16.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 443.71 K | 222.43 K | 157.6 K | 199.82 K |
