DELTA DORE FINANCE, une entité juridique SA à directoire (s.a.i.), a été fondée en 1999.
Implantée à BONNEMAIN (35270), elle exerce son activité dans 7010Z. Cette structure DELTA DORE FINANCE se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 7.79 M €, soit sept millions sept cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 10.49 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELTA DORE FINANCE disposait d'une trésorerie de 340.65 K €.
En termes d’effectifs, DELTA DORE FINANCE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTA DORE FINANCE compte parmi ses dirigeants Frederic Kurkjian, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.79 M | 6.83 M | 7.83 M | 7.45 M |
| Marge brute (€) | 6.35 M | 5.31 M | 6.12 M | 5.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -952.13 K | -2.26 M | -517.89 K | -1.16 M |
| EBITDA (€) | -955.33 K | -6.07 M | -479.68 K | -1.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.2 K | 3.81 M | -38.21 K | -96.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -955.33 K | -6.07 M | -479.68 K | -1.06 M |
| Résultat net (€) | 10.49 M | -16.22 M | 11.12 M | 13.39 M |
| Taux de marge nette (%) | 134.63 | -237.47 | 142.03 | 179.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.48 | -45.02 | 20.63 | 30.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.51 | -17.58 | 9.57 | 11.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.7 M | 34.91 M | 5.52 M | 38.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 124.59 | 511.25 | 70.45 | 510.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.46 | 77.78 | 78.22 | 78.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.26 | -88.84 | -6.13 | -14.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.22 | -33.11 | -6.61 | -15.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 44.88 M | 43 M | 43.82 M | 46.44 M |
| BFRE (€) | -2.51 M | -4.32 M | -2.09 M | -2.75 M |
| BFRHE (€) | 43.94 M | 45.6 M | 43.02 M | 46.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.1 K | 2.3 K | 2.04 K | 2.28 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -117.69 | -230.79 | -97.25 | -134.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 937.8 Md | 853.17 Md | 922.83 Md | 952.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.77 | 155.58 | 166.93 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.49 M | -12.39 M | 11.12 M | 13.64 M |
| Dette nette (€) | -45.7 M | -55.21 M | -61.91 M | -74.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 134.63 | -181.51 | 142.03 | 183.17 |
| Font de roulement (€) | 41.37 M | 41.69 M | 40.77 M | 43.57 M |
| Couverture du BFR | 92.18 | 96.94 | 93.06 | 93.82 |
| Trésorerie (€) | 340.65 K | 696.74 K | 127.11 K | 22.95 K |
| Dettes financières (€) | 40.41 M | 50.49 M | 56.29 M | 67.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.36 | 4.45 | -5.57 | -5.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.3 | -153.25 | -114.83 | -170.23 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 0.71 | 0.96 | 0.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.52 M | 4.39 M | 2.95 M | 3.55 M |
| Liquidité générale | 102.95 | 84.76 | 75.38 | 67.25 |
| Liquidité réduite | 102.95 | 84.76 | 75.38 | 67.25 |
| Couverture de la dette | 5.23 | -4.34 | 5.15 | 6.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.04 M | 7.31 M | 6.54 M | 6.71 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 64.87 | 73.04 | 60.34 | 68.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -689.15 K | -1.16 M | -541.98 K | -1.56 M |
