NEGRI PHILIPPE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1999.
Située à FLAYOSC (83780), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399D. Cette organisation NEGRI PHILIPPE se focalise principalement autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 266.23 K €, soit deux cent soixante-six mille deux cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 14.09 K €.
Au terme de l'exercice 2021, NEGRI PHILIPPE disposait d'une trésorerie de 287.66 K €.
En termes d’effectifs, NEGRI PHILIPPE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NEGRI PHILIPPE est dirigée par Philippe Negri, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 266.23 K | 284.23 K | 261.82 K | 225.72 K |
| Marge brute (€) | 149.6 K | 158.96 K | 136.38 K | 85.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.89 K | 66.1 K | 70.99 K | - |
| EBITDA (€) | 58.27 K | 69.04 K | 77.21 K | 43.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 627 | -2.95 K | -6.22 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.92 K | 24.93 K | 44.88 K | 8.42 K |
| Résultat net (€) | 14.09 K | -8.49 K | 48.12 K | 1.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.29 | -2.99 | 18.38 | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.17 | -2.49 | 12.07 | 0.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.07 | -1.82 | 9.19 | 0.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 141.22 K | 207.18 K | 131.94 K | 99.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.04 | 72.89 | 50.39 | 44.05 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 56.19 | 55.93 | 52.09 | 38.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.89 | 24.29 | 29.49 | 19.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.12 | 23.25 | 27.11 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 276.23 K | 334.44 K | 313.16 K | 251.65 K |
| BFRE (€) | - | 29.82 K | -19.26 K | - |
| BFRHE (€) | 9.51 K | 20.54 K | 17.9 K | 31.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 378.72 | 429.47 | 436.57 | 406.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 38.29 | -26.85 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.93 M | 16 M | 12.84 M | 19.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.84 | 57.63 | 25.24 | 39.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.01 | 21.72 | 46.04 | 26.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.17 K | 35.99 K | 90.86 K | - |
| Dette nette (€) | 167.3 K | 167.49 K | 185.85 K | 165.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.85 | 12.66 | 34.7 | - |
| Font de roulement (€) | 272.36 K | 330.88 K | 309 K | 243.05 K |
| Couverture du BFR | 98.6 | 98.94 | 98.67 | 96.58 |
| Trésorerie (€) | 287.66 K | 294.08 K | 310.37 K | 234.93 K |
| Dettes financières (€) | 94.47 K | 100.88 K | 95.76 K | 43.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.88 | 4.65 | 2.05 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 49.49 | 49.22 | 46.6 | 51.93 |
| Autonomie financière (%) | 3.58 | 3.37 | 4.16 | 7.27 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.02 K | 22.14 K | 24.6 K | 17.02 K |
| Liquidité générale | - | 273.79 | 268.39 | - |
| Liquidité réduite | - | 273.79 | 268.39 | - |
| Couverture de la dette | 0.91 | -0.58 | 5.63 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 93.06 K | 75.9 K | 77.83 K | 41.11 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 28.95 | 21.07 | 23.71 | 15.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 9.95 K | - |