PASCAL BORSOTTI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Localisée à MATHENAY (39600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669C. Cette entité PASCAL BORSOTTI oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.74 M €, soit trois millions sept cent trente-sept mille neuf cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 64.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PASCAL BORSOTTI affichait une trésorerie de 176.98 K €.
En termes d’effectifs, PASCAL BORSOTTI rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.74 M | 4.06 M | 4.03 M |
| Marge brute (€) | - | 884.55 K | 876.47 K | 839.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 162.13 K | - |
| EBITDA (€) | - | 156.56 K | 148.32 K | 152.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 13.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 132.31 K | 133.91 K | 114.21 K |
| Résultat net (€) | - | 64.39 K | 81.5 K | 99.79 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.72 | 2.01 | 2.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10.81 | 13.33 | 20.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.33 | 3.32 | 4.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 746.56 K | 724.6 K | 680.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.97 | 17.85 | 16.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.66 | 21.59 | 20.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.19 | 3.65 | 3.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.99 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 545.25 K | 846.94 K | 927.93 K | 1.02 M |
| BFRE (€) | 298.33 K | 671.27 K | 776.47 K | 613.43 K |
| BFRHE (€) | 48.43 K | 110.4 K | 75.35 K | 109.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 82.7 | 83.43 | 92.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 65.55 | 69.81 | 55.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.13 Md | 838.06 M | 1.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 69.64 | 106.42 | 77.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 51.24 | 88.42 | 58.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 117.36 K | - |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -1.29 M | -1.77 M | -1.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.89 | - |
| Font de roulement (€) | 467.65 K | 655.62 K | 854.16 K | 842.17 K |
| Couverture du BFR | 85.77 | 77.41 | 92.05 | 82.8 |
| Trésorerie (€) | 176.98 K | 54.87 K | 74.32 K | 227.4 K |
| Dettes financières (€) | 370.41 K | 521.96 K | 689.01 K | 820.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -15.08 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -195.46 | -215.88 | -289.41 | -328.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 1.14 | 0.89 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 805.51 K | 627.15 K | 1.08 M | 822.67 K |
| Liquidité générale | 50.37 | 58.42 | 69.44 | 61.16 |
| Liquidité réduite | 50.37 | 58.42 | 69.44 | 61.16 |
| Couverture de la dette | - | 0.28 | 0.28 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 789.52 K | 698.03 K | 680.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.59 | 12.54 | 12.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 24.05 K | 32.15 K | 34.09 K |