TERIMMO ATLANTIQUE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1999.
Localisée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle exerce son activité dans 4299Z. Cette structure TERIMMO ATLANTIQUE oriente ses efforts sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.91 M €, soit deux millions neuf cent onze mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 500.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERIMMO ATLANTIQUE disposait d'une trésorerie de 3.35 M €.
En termes d’effectifs, TERIMMO ATLANTIQUE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERIMMO ATLANTIQUE est sous la direction de APOLLO JS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.91 M | 3.07 M | 1.13 M | 3.79 M |
| Marge brute (€) | -1.89 M | -248.48 K | 857.84 K | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.79 K | -608.31 K | 112.46 K | 948.14 K |
| EBITDA (€) | 11.62 K | 405.41 K | 118.32 K | 860.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 80.17 K | -1.01 M | -5.86 K | 87.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.93 K | 402.15 K | 115.57 K | 858.64 K |
| Résultat net (€) | 500.62 K | 549.18 K | 222.39 K | 581.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.2 | 17.92 | 19.71 | 15.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.62 | 10.19 | 4.6 | 12.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.82 | 5.86 | 3.55 | 8.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 467.1 K | 752.63 K | 986.82 K | 1.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.04 | 24.56 | 87.45 | 45.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -64.77 | -8.11 | 76.02 | 49.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.4 | 13.23 | 10.48 | 22.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.15 | -19.85 | 9.97 | 25.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.92 M | 8.12 M | 5.48 M | 5.14 M |
| BFRE (€) | 3.65 M | 3.98 M | 637.1 K | -254.02 K |
| BFRHE (€) | -62.33 K | -1.93 M | 1.15 M | 1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 993.01 | 966.41 | 1.77 K | 495.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 458.16 | 473.76 | 206.07 | -24.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -497.17 M | -16.24 Md | 3.57 Md | 10.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 155.31 | 180 | 180 | 126.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.91 | 9.09 | 48.72 | 177.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.05 | 0.28 | 0.35 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 660.22 K | 621.58 K | 855.92 K | 1.19 M |
| Dette nette (€) | 703.57 K | -802.88 K | 2.86 M | 2.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.68 | 20.28 | 75.85 | 31.34 |
| Font de roulement (€) | 6.78 M | 5.09 M | 4.83 M | 4.57 M |
| Couverture du BFR | 85.55 | 62.71 | 88.11 | 88.92 |
| Trésorerie (€) | 3.35 M | 3.11 M | 3.66 M | 4.35 M |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 108.92 K | 622.86 K | 658.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.07 | -1.29 | 3.34 | 1.97 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.11 | -14.9 | 59.1 | 50.77 |
| Autonomie financière (%) | 4.37 | 49.47 | 7.77 | 7.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 317.57 K | 844.49 K | 145.04 K | 1.35 M |
| Liquidité générale | 195.78 | 207.19 | 655.47 | 283.32 |
| Liquidité réduite | 195.78 | 207.19 | 655.47 | 283.32 |
| Couverture de la dette | 2.52 | 0.72 | 2.05 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 233.39 K | 352.56 K | 282.45 K | 320.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.63 | 8.19 | 18.07 | 5.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.2 K | 99.13 K | 21.44 K | 265.88 K |