VIGNOBLES CASTILLON, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1999.
Implantée à SAINT-GILLES (30800), elle se spécialise dans 4634Z. L'entité VIGNOBLES CASTILLON se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.63 M €, soit trois millions six cent trente-trois mille deux cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 131.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VIGNOBLES CASTILLON présentait une trésorerie de 553.92 K €.
En termes d’effectifs, VIGNOBLES CASTILLON dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VIGNOBLES CASTILLON est dirigée par Jerome Castillon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.63 M | 4.12 M | 4.09 M | 3.62 M |
| Marge brute (€) | 317.15 K | 477.64 K | 538.55 K | 515.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 145.78 K | 299.09 K | 354.49 K | 340.01 K |
| EBITDA (€) | 147.71 K | 299.69 K | 356.15 K | 349.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.93 K | -603 | -1.66 K | -9.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 127.44 K | 285.97 K | 347.67 K | 341.4 K |
| Résultat net (€) | 131.96 K | 264.1 K | 294.28 K | 273.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.63 | 6.42 | 7.2 | 7.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.3 | 13.47 | 16.38 | 18.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.39 | 11.33 | 13.54 | 15.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 428.17 K | 441.05 K | 502.71 K | 495.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.78 | 10.72 | 12.29 | 13.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.73 | 11.61 | 13.17 | 14.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.07 | 7.28 | 8.71 | 9.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.01 | 7.27 | 8.67 | 9.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.93 M | 1.82 M | 1.69 M | 1.4 M |
| BFRE (€) | 61.02 K | 178.19 K | 141.68 K | 110.31 K |
| BFRHE (€) | 1.32 M | 1.15 M | 987.51 K | 782.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 194.14 | 161.83 | 151 | 141.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.13 | 15.8 | 12.65 | 11.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.13 Md | 12.97 Md | 11.06 Md | 7.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 167.61 | 145.31 | 129.72 | 112.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.47 | 32.01 | 33.05 | 23.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 155.67 K | 278.74 K | 303.13 K | 283.44 K |
| Dette nette (€) | 198.04 K | 127.63 K | 186.73 K | 235.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.28 | 6.77 | 7.41 | 7.84 |
| Font de roulement (€) | 1.93 M | 1.82 M | 1.69 M | 1.4 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 553.92 K | 496.56 K | 562.34 K | 509.01 K |
| Dettes financières (€) | 6.52 K | 8.4 K | 5.26 K | 15.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.27 | 0.46 | 0.62 | 0.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.46 | 6.51 | 10.39 | 15.68 |
| Autonomie financière (%) | 320.99 | 233.4 | 341.53 | 97.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 349.36 K | 360.47 K | 370.2 K | 257.99 K |
| Liquidité générale | 631.85 | 585.42 | 542.37 | 600.39 |
| Liquidité réduite | 631.85 | 585.42 | 542.37 | 600.39 |
| Couverture de la dette | 3.26 | 7.14 | 6.64 | 5.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 169.26 K | 176.71 K | 181.27 K | 173.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.64 | 3.35 | 3.5 | 3.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.18 K | 74.49 K | 91.5 K | 92.51 K |