SARL AURELIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Basée à MANOSQUE (04100), elle se spécialise dans 5510Z. La société SARL AURELIA oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 976.61 K €, soit neuf cent soixante-seize mille six cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 18.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SARL AURELIA affichait une trésorerie de 3.19 K €.
En termes d’effectifs, SARL AURELIA dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL AURELIA est sous la direction de SILABE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 976.61 K | 864.28 K | 587.63 K | 942.03 K |
| Marge brute (€) | 493.9 K | 405.77 K | 242.92 K | 482.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 151.39 K | 158.25 K | 38.78 K | 122.79 K |
| EBITDA (€) | 152.82 K | 156.1 K | 33.68 K | 122.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.43 K | 2.15 K | 5.09 K | 568 |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.77 K | 58.86 K | -69.9 K | 20.66 K |
| Résultat net (€) | 18.41 K | 8.29 K | -89.52 K | -18.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.89 | 0.96 | -15.23 | -2.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.84 | -2.48 | 26.16 | 7.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.06 | 0.44 | -4.59 | -0.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 501.23 K | 461.74 K | 297.99 K | 475.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.32 | 53.42 | 50.71 | 50.51 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 50.57 | 46.95 | 41.34 | 51.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.65 | 18.06 | 5.73 | 12.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.5 | 18.31 | 6.6 | 13.03 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -220.9 K | -150.84 K | -270.22 K | -235.1 K |
| BFRE (€) | -278.21 K | -274.36 K | -402.42 K | -318.19 K |
| BFRHE (€) | 45.4 K | 41.96 K | 106 K | 58.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | -82.56 | -63.7 | -167.85 | -91.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -103.98 | -115.87 | -249.96 | -123.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 121.48 M | 99.36 M | 170.64 M | 150.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.26 | 32.31 | 67.33 | 29.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 119.51 K | 105.54 K | 14.35 K | 83.59 K |
| Dette nette (€) | -2.06 M | -2.13 M | -2.27 M | -2.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.24 | 12.21 | 2.44 | 8.87 |
| Font de roulement (€) | -229.62 K | -166.66 K | -279.37 K | -242.03 K |
| Couverture du BFR | 103.95 | 110.49 | 103.38 | 102.95 |
| Trésorerie (€) | 3.19 K | 65.74 K | 20.82 K | 20.85 K |
| Dettes financières (€) | 1.75 M | 1.88 M | 1.88 M | 1.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.2 | -20.21 | -158.23 | -26.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 651.57 | 638.98 | 663.41 | 879.92 |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.13 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 302.36 K | 303.41 K | 406.37 K | 342.91 K |
| Liquidité générale | 3.73 | 6.77 | 5.86 | 4.64 |
| Liquidité réduite | 3.73 | 6.77 | 5.86 | 4.64 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.21 | -2.17 | -0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 314.75 K | 234.25 K | 197.66 K | 324.46 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.06 | 24.3 | 32.75 | 29.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -600 |