SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1999.
Située à PHALEMPIN (59133), elle intervient dans le secteur d'activité 4391B. Cette entité SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN oriente son activité sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 890.79 K €, soit huit cent quatre-vingt-dix mille sept cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -16.85 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN affichait une trésorerie de 76.07 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE COUVERTURES ANNOEULLIN-PHALEMPIN est dirigée par Herve Carneaux, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 890.79 K | 1.09 M | 1.11 M | 1.04 M |
| Marge brute (€) | 468.27 K | 586.43 K | 570.46 K | 570.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -15.49 K | 32.63 K | 2.25 K | 9.2 K |
| EBITDA (€) | -6.02 K | 27.38 K | 2.54 K | 7.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.47 K | 5.25 K | -297 | 1.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.94 K | 22.09 K | -1.15 K | 4.03 K |
| Résultat net (€) | -16.85 K | 14.37 K | 1.7 K | -470 |
| Taux de marge nette (%) | -1.89 | 1.31 | 0.15 | -0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26.36 | 29.89 | 5.04 | -1.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -4.7 | 4.91 | 0.47 | -0.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 324.26 K | 385.26 K | 380.59 K | 394.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.4 | 35.22 | 34.27 | 37.89 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 52.57 | 53.62 | 51.36 | 54.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.68 | 2.5 | 0.23 | 0.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.74 | 2.98 | 0.2 | 0.88 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 85.56 K | 11.44 K | 15.35 K | 30.83 K |
| BFRE (€) | -3.95 K | -57.54 K | -15.01 K | 2.38 K |
| BFRHE (€) | 13.44 K | 34.15 K | 30.36 K | 28.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.06 | 3.82 | 5.04 | 10.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.62 | -19.2 | -4.93 | 0.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.8 M | 102.33 M | 92.38 M | 81.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.16 | 45.84 | 71.95 | 43.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.36 | 99.66 | 126.77 | 87.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -11.8 K | 25.92 K | 5.43 K | 5.74 K |
| Dette nette (€) | -218.19 K | -209.76 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.32 | 2.37 | 0.49 | 0.55 |
| Font de roulement (€) | 31.69 K | -12.66 K | -26.44 K | -37.41 K |
| Couverture du BFR | 37.04 | -110.65 | -172.29 | -121.31 |
| Trésorerie (€) | 76.07 K | 34.83 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 57.3 K | 19.3 K | 12.16 K | 2.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | 18.49 | -8.09 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -341.34 | -436.32 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 2.49 | 2.77 | 12.38 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 183.09 K | 201.19 K | 271.32 K | 163.86 K |
| Liquidité générale | 65.28 | 72.81 | 68.6 | 54.41 |
| Liquidité réduite | 65.28 | 72.81 | 68.6 | 54.41 |
| Couverture de la dette | -0.25 | 0.23 | 0.02 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 459.99 K | 518.37 K | 558.69 K | 559.24 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 34.81 | 30.29 | 32.19 | 34.42 |