THEODORIC II, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1999.
Basée à LOIX (17111), elle se spécialise dans 6630Z. L'entité THEODORIC II se consacre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 31.09 K €, soit trente-et-un mille quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -129.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THEODORIC II présentait une trésorerie de 31.28 K €.
En matière de gouvernance, THEODORIC II est sous la direction de Aurelien Yannic, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.09 K | 10.35 K | - | 2.8 M |
| Marge brute (€) | 10.93 K | -12.78 K | - | 631.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 71.07 K |
| EBITDA (€) | -27.66 K | -81.95 K | - | 54.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 16.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -90.16 K | -138.59 K | - | 44.1 K |
| Résultat net (€) | -129.71 K | -141.02 K | - | 35.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -417.17 | -1.36 K | - | 1.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.35 | -11.95 | - | 4.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -8.7 | -9.21 | - | 3.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.39 K | -10.3 K | - | 548.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 129.91 | -99.57 | - | 19.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.14 | -123.51 | - | 22.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -88.95 | -792.21 | - | 1.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 109.95 K | 94.2 K | 1.63 M | 571.15 K |
| BFRE (€) | - | -3.34 K | -19.29 K | 73.94 K |
| BFRHE (€) | 45.86 K | 93.04 K | 1.41 M | 296.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.29 K | 3.32 K | - | 74.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -117.91 | - | 9.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.91 M | 2.64 M | - | 2.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.74 | 155.94 | - | 7.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.74 | 48.11 | - | 23.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | - | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 46.18 K |
| Dette nette (€) | -410.4 K | -345.99 K | 217.94 K | -42.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.65 |
| Font de roulement (€) | 71.94 K | 93.6 K | 1.63 M | 571.34 K |
| Couverture du BFR | 65.43 | 99.36 | 100 | 100.03 |
| Trésorerie (€) | 31.28 K | 4.84 K | 241.32 K | 201.74 K |
| Dettes financières (€) | 396.97 K | 345.02 K | 2.22 K | 5.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.09 | -29.33 | 12.91 | -4.87 |
| Autonomie financière (%) | 2.65 | 3.42 | 759.52 | 149.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.7 K | 5.21 K | 21.16 K | 238.64 K |
| Liquidité générale | - | 28.07 | 7.05 K | 221.04 |
| Liquidité réduite | - | 28.07 | 7.05 K | 221.04 |
| Couverture de la dette | -26.94 | -66.46 | - | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.97 K | - | - | 554.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 61.75 | 648.04 | - | 16.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 6.43 K |