CAP FORCE SECURITE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Établie à BRIE-COMTE-ROBERT (77170), elle intervient dans le secteur d'activité 7490B. Cette organisation CAP FORCE SECURITE met l'accent sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 938.45 K €, soit neuf cent trente-huit mille quatre cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 40.46 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAP FORCE SECURITE disposait d'une trésorerie de 34.3 K €.
En termes d’effectifs, CAP FORCE SECURITE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP FORCE SECURITE est administrée par Jacques Deschamps, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 938.45 K | 761.89 K | 906.46 K | 857.44 K |
| Marge brute (€) | 231.68 K | 231.38 K | 304.89 K | 284.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 70.47 K | 25.17 K | 51.12 K | 25.3 K |
| EBITDA (€) | 74.26 K | 23.2 K | 39.2 K | 24.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.79 K | 1.97 K | 11.91 K | 616 |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.4 K | 12.41 K | 26.31 K | 16.45 K |
| Résultat net (€) | 40.46 K | 4.71 K | 19.49 K | 5.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.31 | 0.62 | 2.15 | 0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.08 | 2.57 | 8.53 | 1.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.62 | 0.42 | 2.09 | 0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 239.57 K | 187.32 K | 271.05 K | 267.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.53 | 24.59 | 29.9 | 31.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.69 | 30.37 | 33.64 | 33.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.91 | 3.05 | 4.32 | 2.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.51 | 3.3 | 5.64 | 2.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 467.27 K | 598.89 K | 473.94 K | 506.55 K |
| BFRE (€) | 341.13 K | 439.88 K | 332.74 K | 284.13 K |
| BFRHE (€) | 2.24 K | -87.84 K | 65.81 K | 102.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 181.74 | 286.91 | 190.84 | 215.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 132.68 | 210.73 | 133.98 | 120.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.75 M | -183.36 M | 163.43 M | 241.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 132.66 | 74.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 82.25 K | 18.54 K | 64.92 K | 38.69 K |
| Dette nette (€) | -859.72 K | -894.13 K | -660.9 K | -570.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.76 | 2.43 | 7.16 | 4.51 |
| Font de roulement (€) | 354.82 K | 367.84 K | 438.94 K | 419.77 K |
| Couverture du BFR | 75.93 | 61.42 | 92.62 | 82.87 |
| Trésorerie (€) | 34.3 K | 46.12 K | 42.17 K | 43.07 K |
| Dettes financières (€) | 168.85 K | 229.29 K | 252.57 K | 210.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.45 | -48.22 | -10.18 | -14.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -384.27 | -487.87 | -289.16 | -220.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 | 0.8 | 0.9 | 1.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 612.72 K | 479.9 K | 415.51 K | 316.02 K |
| Liquidité générale | 112.22 | 108.37 | 117.8 | 122.21 |
| Liquidité réduite | 112.22 | 108.37 | 117.8 | 122.21 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 151.44 K | 199.08 K | 246.09 K | 283.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.05 | 19.27 | 20.31 | 23.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.69 K | 2.71 K | 4.55 K | 2.24 K |