D PAUL MAS (DPM), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1999.
Basée à PEZENAS (34120), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. Cette structure D PAUL MAS (DPM) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 71.8 M €, soit soixante-et-onze millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.58 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, D PAUL MAS (DPM) montrait une trésorerie de 2.78 M €.
En termes d’effectifs, D PAUL MAS (DPM) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, D PAUL MAS (DPM) compte parmi ses dirigeants Jean-Claude Mas, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71.8 M | 68.02 M | 67.77 M | 65.86 M |
| Marge brute (€) | 5.87 M | 4.51 M | 5.48 M | 6.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.1 M | 3.54 M | 4.83 M | 4.93 M |
| EBITDA (€) | 4.05 M | 3.56 M | 4.73 M | 5.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | 53.6 K | -17.61 K | 95.47 K | -106.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.33 M | 2.92 M | 4.07 M | 4.31 M |
| Résultat net (€) | 2.58 M | 2.43 M | 3.21 M | 3.65 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.6 | 3.57 | 4.73 | 5.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.11 | 11.14 | 15.64 | 19.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.3 | 5.01 | 7.05 | 7.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.57 M | 5.4 M | 6.44 M | 6.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.15 | 7.93 | 9.5 | 10.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.18 | 6.63 | 8.09 | 9.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.64 | 5.24 | 6.98 | 7.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.71 | 5.21 | 7.12 | 7.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.28 M | 19.26 M | 17.77 M | 19.54 M |
| BFRE (€) | 17.05 M | 15.35 M | 15.11 M | 16.45 M |
| BFRHE (€) | 1.44 M | 1.26 M | 706.01 K | 781.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.16 | 103.37 | 95.71 | 108.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.67 | 82.36 | 81.36 | 91.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 284.15 Md | 234.74 Md | 131.09 Md | 140.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.43 | 64.21 | 63.65 | 75.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.59 | 110.1 | 103.92 | 103.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.37 M | 3.37 M | 4.4 M | 4.59 M |
| Dette nette (€) | -22.66 M | -23.95 M | -22.97 M | -25.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.69 | 4.96 | 6.49 | 6.97 |
| Font de roulement (€) | 21.24 M | 19.23 M | 17.73 M | 19.48 M |
| Couverture du BFR | 99.85 | 99.82 | 99.8 | 99.71 |
| Trésorerie (€) | 2.78 M | 2.66 M | 1.96 M | 2.28 M |
| Dettes financières (€) | 6.78 M | 6.17 M | 6.11 M | 10.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.74 | -7.1 | -5.22 | -5.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.42 | -109.87 | -112.06 | -138.4 |
| Autonomie financière (%) | 3.43 | 3.53 | 3.35 | 1.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.66 M | 20.44 M | 18.81 M | 17.41 M |
| Liquidité générale | 61.31 | 56.15 | 56.25 | 58.44 |
| Liquidité réduite | 61.31 | 56.15 | 56.25 | 58.44 |
| Couverture de la dette | 3.7 | 3.65 | 5.28 | 4.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.34 M | 2.14 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.57 | 2.63 | 2.4 | 2.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 802.52 K | 724.84 K | 1.01 M | 1.16 M |
