DL THERMIQUE SARL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1999.
Située à MERPINS (16100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. Cette entité DL THERMIQUE SARL met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.67 M €, soit deux millions six cent soixante-cinq mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 72.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DL THERMIQUE SARL disposait d'une trésorerie de 296.08 K €.
En termes d’effectifs, DL THERMIQUE SARL compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DL THERMIQUE SARL est dirigée par Arnaud Lacroux, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.67 M | - | 3.75 M | - |
| Marge brute (€) | 997.16 K | - | 809.41 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.5 K | - | -207.51 K | - |
| EBITDA (€) | 97.07 K | - | -219.86 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.57 K | - | 12.35 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.19 K | - | -263.74 K | - |
| Résultat net (€) | 72.68 K | - | -289.78 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.73 | - | -7.73 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.97 | - | -172.73 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.7 | - | -17.53 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 674.41 K | - | 677.76 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.3 | - | 18.07 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.41 | - | 21.58 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.64 | - | -5.86 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.55 | - | -5.53 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 542.18 K | 569.92 K | 817.38 K | 1.13 M |
| BFRE (€) | 195.03 K | 375.73 K | 565.61 K | 666.68 K |
| BFRHE (€) | 51.07 K | 35.63 K | -38.44 K | 17.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.25 | - | 79.54 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.71 | - | 55.04 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 372.86 M | - | -395 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 108.36 | - | 115.88 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.57 | - | 47.86 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.46 K | - | -223.05 K | - |
| Dette nette (€) | -494.28 K | -572.09 K | -1.32 M | -1.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.07 | - | -5.95 | - |
| Font de roulement (€) | 540.48 K | 546.35 K | 569.83 K | 928.22 K |
| Couverture du BFR | 99.69 | 95.86 | 69.71 | 82.13 |
| Trésorerie (€) | 296.08 K | 136.68 K | 162.23 K | 308.79 K |
| Dettes financières (€) | 146.28 K | 237.9 K | 560.48 K | 659.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.56 | - | 5.93 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -101.83 | -138.62 | -788.9 | -306.54 |
| Autonomie financière (%) | 3.32 | 1.73 | 0.3 | 0.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 642.39 K | 447.29 K | 677.69 K | 849.58 K |
| Liquidité générale | 144 | 128.13 | 93.18 | 110.5 |
| Liquidité réduite | 144 | 128.13 | 93.18 | 110.5 |
| Couverture de la dette | 0.36 | - | -1.01 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 833.67 K | - | 1.02 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 20.17 | - | 20.41 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.73 K | - | -2.08 K | - |