BILS DEROO GESTION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1999.
Localisée à WAZIERS (59119), elle œuvre dans 6430Z. Cette structure BILS DEROO GESTION se focalise principalement sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.06 M €, soit quatre millions cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -361.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BILS DEROO GESTION présentait une trésorerie de 8.46 K €.
En termes d’effectifs, BILS DEROO GESTION recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BILS DEROO GESTION compte parmi ses dirigeants Jimmy Bils, qui exerce le rôle de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.06 M | 4.14 M | 5.85 M | 5.27 M |
| Marge brute (€) | 588.47 K | 526.87 K | 691.92 K | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.15 K | 92.87 K | 319.07 K | 729.77 K |
| EBITDA (€) | 72.36 K | 94.76 K | 321.07 K | 732.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.2 K | -1.89 K | -2 K | -2.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.66 K | 90.53 K | 314.26 K | 724.57 K |
| Résultat net (€) | -361.23 K | -337.85 K | 142.97 K | 636.45 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.91 | -8.16 | 2.45 | 12.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.24 | -21.16 | 7.39 | 22.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.9 | -2.96 | 1.25 | 5.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 936.17 K | 873.52 K | 786.04 K | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.08 | 21.1 | 13.44 | 19.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.51 | 12.73 | 11.83 | 19.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.78 | 2.29 | 5.49 | 13.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.63 | 2.24 | 5.46 | 13.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.56 M | 1.3 M | 1.15 M | 1.41 M |
| BFRE (€) | 1.14 M | 1.07 M | 1.09 M | 1.27 M |
| BFRHE (€) | 412.34 K | 214.3 K | 14.34 K | 98.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.04 | 114.38 | 71.68 | 97.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 102.16 | 94.35 | 67.92 | 88.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.58 Md | 2.43 Md | 229.65 M | 1.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 160.15 | 93.67 | 55.16 | 109.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.43 | 10.31 | 19.32 | 32.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -358.53 K | -333.46 K | 149.79 K | 644.69 K |
| Dette nette (€) | -11.22 M | -9.82 M | -9.45 M | -8.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.84 | -8.06 | 2.56 | 12.23 |
| Font de roulement (€) | 1.56 M | 1.3 M | 1.15 M | 1.41 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 8.46 K | 12.74 K | 45.94 K | 34.88 K |
| Dettes financières (€) | 10.67 M | 9.56 M | 9.08 M | 8.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | 31.31 | 29.46 | -63.08 | -13.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -908.56 | -615.24 | -488.44 | -315.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 558.18 K | 278.82 K | 419.23 K | 650.81 K |
| Liquidité générale | 16.14 | 11.08 | 9.97 | 19.01 |
| Liquidité réduite | 16.14 | 11.08 | 9.97 | 19.01 |
| Couverture de la dette | -1.74 | -1.88 | 1.1 | 2.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 514.09 K | 428.03 K | 364.95 K | 290.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.88 | 8.18 | 4.84 | 4.23 |
