CYCLECOOP, une Autre SARL coopérative, a vu le jour en 1999.
Implantée à EGLY (91520), elle œuvre dans 4649Z. L'entreprise CYCLECOOP se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 629.52 K €, soit six cent vingt-neuf mille cinq cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CYCLECOOP présentait une trésorerie de 19.24 K €.
En termes d’effectifs, CYCLECOOP emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYCLECOOP est sous la direction de Jerome Morgenthaler, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 629.52 K | 586.71 K | 918.67 K |
| Marge brute (€) | 54.18 K | 26.1 K | 45.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.98 K | 19.71 K |
| EBITDA (€) | 3.48 K | 259 | 19.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.24 K | -67 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.83 K | -102 | 19.77 K |
| Résultat net (€) | 1.54 K | 2.59 K | 19.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.24 | 0.44 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.6 | 9.97 | 84.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.75 | 1.38 | 13.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 50.74 K | 29.61 K | 41.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.06 | 5.05 | 4.54 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 8.61 | 4.45 | 5.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.55 | 0.04 | 2.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.34 | 2.15 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 69.72 K | 68.28 K | 32.19 K |
| BFRE (€) | 42.13 K | 66.58 K | 7.13 K |
| BFRHE (€) | 5.9 K | 2.38 K | 25.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.42 | 42.48 | 12.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.43 | 41.42 | 2.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.17 M | 3.82 M | 65.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.14 | 46.34 | 12.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.87 | 65.47 | 33.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.18 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.13 K | 19.87 K |
| Dette nette (€) | -158.32 K | -159.54 K | -124.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.53 | 2.16 |
| Font de roulement (€) | 61.28 K | 61.55 K | 30.94 K |
| Couverture du BFR | 87.9 | 90.13 | 96.1 |
| Trésorerie (€) | 19.24 K | 2.14 K | 643 |
| Dettes financières (€) | 40.25 K | 38.86 K | 9.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -51.02 | -6.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -575.28 | -614.1 | -530.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 0.67 | 2.58 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.88 K | 116.08 K | 114.43 K |
| Liquidité générale | 39.48 | 48.59 | 26.27 |
| Liquidité réduite | 39.48 | 48.59 | 26.27 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.16 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 52.53 K | 32.03 K | 24.35 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.04 | 4.61 | 2.18 |