SIPOSE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1999.
Située à CAMBRAI (59400), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332A. Cette organisation SIPOSE met l'accent sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.47 M €, soit deux millions quatre cent soixante-treize mille cinq cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 554.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SIPOSE affichait une trésorerie de 852.31 K €.
En termes d’effectifs, SIPOSE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SIPOSE est sous la direction de Dominique Defretin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.47 M | 2.97 M | 2.82 M | 2.65 M |
| Marge brute (€) | 940.09 K | 479.56 K | 818.83 K | 745.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 415.08 K | -157.37 K | 181.67 K | 69.85 K |
| EBITDA (€) | 562.84 K | -183.65 K | 124.05 K | 153.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -147.76 K | 26.27 K | 57.62 K | -83.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 558.34 K | -189.58 K | 119.6 K | 146.32 K |
| Résultat net (€) | 554.52 K | -192.78 K | 114.12 K | 83.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.42 | -6.49 | 4.05 | 3.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.01 | -14.91 | 7.17 | 4.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 23.39 | -10.38 | 5.16 | 3.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 955.32 K | 454.3 K | 782.64 K | 833.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.62 | 15.29 | 27.79 | 31.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.01 | 16.14 | 29.08 | 28.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.75 | -6.18 | 4.41 | 5.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.78 | -5.3 | 6.45 | 2.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.88 M | 1.41 M | 1.71 M | 1.89 M |
| BFRE (€) | 608.47 K | 345.58 K | 432.26 K | 296.69 K |
| BFRHE (€) | 396.22 K | 602.78 K | 438 K | 486.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 277.88 | 173.02 | 221.98 | 260.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.79 | 42.45 | 56.03 | 40.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.69 Md | 4.91 Md | 3.38 Md | 3.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 168.39 | 165.08 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.51 | 48.6 | 72.57 | 131.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 680.14 K | 26.48 K | 336.64 K | 256.64 K |
| Dette nette (€) | 346.14 K | -27.96 K | 365.41 K | 310.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.5 | 0.89 | 11.95 | 9.69 |
| Trésorerie (€) | 852.31 K | 433.86 K | 842.34 K | 1.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.51 | -1.06 | 1.09 | 1.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.73 | -2.16 | 22.97 | 16.69 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 467.46 K | 435.68 K | 476.92 K | 797.86 K |
| Liquidité générale | 459.22 | 394.86 | 447.37 | 332.22 |
| Liquidité réduite | 459.22 | 394.86 | 447.37 | 332.22 |
| Couverture de la dette | 6.23 | -1.85 | 1.61 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 562.54 K | 637.86 K | 621.02 K | 658.44 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.62 | 13.71 | 13.94 | 15.18 |
