CINECAP (CAP'CINE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1999.
Basée à BLOIS (41000), elle œuvre dans 5914Z. L'entité CINECAP (CAP'CINE) se concentre sur projection de films cinématographiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.61 M €, soit trois millions six cent onze mille neuf cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 253.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CINECAP (CAP'CINE) montrait une trésorerie de 325.65 K €.
En termes d’effectifs, CINECAP (CAP'CINE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CINECAP (CAP'CINE) est sous la direction de Philippe Dejust, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.61 M | 3.47 M | 2.87 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 991.63 K | 766.96 K | 186.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 381.61 K | 282.05 K | 270.79 K | 420.24 K |
| EBITDA (€) | 371.53 K | -47.45 K | -46.03 K | 119.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.07 K | 329.5 K | 316.82 K | 300.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.76 K | -47.45 K | -46.03 K | 119.88 K |
| Résultat net (€) | 253.22 K | 176.71 K | -1.56 K | 256.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.01 | 5.1 | -0.05 | 14.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.63 | 4.71 | -0.04 | 6.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.66 | 2.51 | -0.02 | 3.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 1.06 M | 980.08 K | 959.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.73 | 30.56 | 34.18 | 54.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.03 | 28.62 | 26.75 | 10.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.29 | -1.37 | -1.61 | 6.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.57 | 8.14 | 9.44 | 23.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.76 M | 3.83 M | 4 M | 4.15 M |
| BFRE (€) | -831.06 K | -625.81 K | -526.41 K | -666.39 K |
| BFRHE (€) | 3.96 M | 3.95 M | 3.82 M | 3.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 380.14 | 403.45 | 509.26 | 856.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -83.98 | -65.92 | -67.01 | -137.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.21 Md | 37.48 Md | 29.97 Md | 15.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.41 | 88.3 | 86.57 | 132.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 637.02 K | 568.59 K | 494.43 K | 625.34 K |
| Dette nette (€) | -2.78 M | -3.07 M | -3.15 M | -3.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.64 | 16.41 | 17.24 | 35.38 |
| Font de roulement (€) | 3.46 M | 3.53 M | 3.71 M | 3.78 M |
| Couverture du BFR | 91.86 | 92.07 | 92.77 | 91.12 |
| Trésorerie (€) | 325.65 K | 214.5 K | 428.31 K | 1.31 M |
| Dettes financières (€) | 1.76 M | 2.15 M | 2.53 M | 3.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.36 | -5.4 | -6.37 | -5.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.73 | -81.85 | -83.63 | -82.31 |
| Autonomie financière (%) | 2.17 | 1.74 | 1.49 | 1.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 837.06 K | 757.52 K | 822.49 K |
| Liquidité générale | 153.91 | 141.35 | 132.55 | 108.4 |
| Liquidité réduite | 153.91 | 141.35 | 132.55 | 108.4 |
| Couverture de la dette | 1.04 | 0.77 | -0.01 | 1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 821.48 K | 807.37 K | 709.42 K | 471.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.1 | 17.6 | 19.12 | 20.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.19 K | -180 | - | - |
