CERESCO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Localisée à LYON (69007), elle intervient dans le secteur d'activité 7022Z. La société CERESCO met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.57 M €, soit deux millions cinq cent soixante-treize mille deux cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 313.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERESCO présentait une trésorerie de 661.25 K €.
En termes d’effectifs, CERESCO emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CERESCO est administrée par HEPTAGONES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.57 M | 2.42 M | 2.2 M | 1.63 M |
| Marge brute (€) | 2.12 M | 1.93 M | 1.73 M | 1.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 350.69 K | 388.7 K | 451.5 K | 329.27 K |
| EBITDA (€) | 353.61 K | 367.35 K | 458.81 K | 335.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.92 K | 21.35 K | -7.31 K | -6.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 325.39 K | 335.07 K | 426.63 K | 310.33 K |
| Résultat net (€) | 313.19 K | 328.08 K | 391.55 K | 269.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.17 | 13.57 | 17.8 | 16.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.97 | 30.76 | 41.72 | 41.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.57 | 17.23 | 20.94 | 21.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.69 M | 1.59 M | 1.56 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.78 | 65.89 | 70.81 | 73.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 82.34 | 79.68 | 78.49 | 81.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.74 | 15.19 | 20.86 | 20.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.63 | 16.07 | 20.52 | 20.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.23 M | 1.12 M | 1.03 M | 705.32 K |
| BFRE (€) | 351.59 K | 308.42 K | 288.51 K | 112.48 K |
| BFRHE (€) | 128.48 K | 187.1 K | 95.01 K | -18.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 174.45 | 168.49 | 171.21 | 157.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.87 | 46.56 | 47.87 | 25.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 905.78 M | 1.24 Md | 572.63 M | -81.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83.54 | 89.89 | 101.36 | 59.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.7 | 103.98 | 150.2 | 60.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 341.64 K | 380.56 K | 423.73 K | 294.65 K |
| Dette nette (€) | -230.76 K | -281.57 K | -367.67 K | -117.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.28 | 15.74 | 19.26 | 18.08 |
| Trésorerie (€) | 661.25 K | 555.61 K | 563.98 K | 474.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.68 | -0.74 | -0.87 | -0.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.61 | -26.4 | -39.18 | -18.1 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 711.73 K | 714.9 K | 756.95 K | 455.94 K |
| Liquidité générale | 154.8 | 151.89 | 138.26 | 142.38 |
| Liquidité réduite | 154.8 | 151.89 | 138.26 | 142.38 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.57 | 0.7 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.76 M | 1.61 M | 1.44 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.05 | 48.93 | 49.01 | 51.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.44 K | 13.44 K | 36.03 K | 44.17 K |
