CONCEPTS FERMETURES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1999.
Localisée à AUDINCOURT (25400), elle intervient dans le secteur d'activité 4332B. L'entreprise CONCEPTS FERMETURES oriente son activité sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.22 M €, soit deux millions deux cent vingt-quatre mille deux cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 83.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CONCEPTS FERMETURES disposait d'une trésorerie de 297.95 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPTS FERMETURES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPTS FERMETURES est dirigée par Jean-Francois Faivre, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.22 M | 2.7 M | - | - |
| Marge brute (€) | 847.11 K | 1.15 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 109.23 K | 129.76 K | - | - |
| EBITDA (€) | 125.41 K | 131.75 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -16.18 K | -1.99 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.63 K | 125.57 K | - | - |
| Résultat net (€) | 83.33 K | 119.75 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.75 | 4.43 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.33 | 22.59 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.58 | 12.73 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 761.56 K | 839.28 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.24 | 31.06 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.09 | 42.63 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.64 | 4.88 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.91 | 4.8 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 534.19 K | 530.62 K | 483.72 K | 478.23 K |
| BFRE (€) | 161.89 K | 62.43 K | 321.01 K | 273.12 K |
| BFRHE (€) | 71.98 K | 47.92 K | 65.02 K | 61.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.66 | 71.68 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.57 | 8.43 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 438.64 M | 354.78 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 74.24 | 62.13 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.68 | 56.79 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 89.12 K | 126.4 K | - | - |
| Dette nette (€) | -28.34 K | -978 | -582.73 K | -438.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.01 | 4.68 | - | - |
| Font de roulement (€) | 531.82 K | 519.94 K | 474.8 K | 464.89 K |
| Couverture du BFR | 99.56 | 97.99 | 98.16 | 97.21 |
| Trésorerie (€) | 297.95 K | 409.58 K | 88.77 K | 130.51 K |
| Dettes financières (€) | 32.89 K | 33.7 K | 34.18 K | 56.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.32 | -0.01 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.22 | -0.18 | -121.31 | -96.05 |
| Autonomie financière (%) | 16.53 | 15.73 | 14.05 | 8.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 291.03 K | 366.18 K | 628.41 K | 498.76 K |
| Liquidité générale | 232.9 | 213.89 | 130.97 | 137.59 |
| Liquidité réduite | 232.9 | 213.89 | 130.97 | 137.59 |
| Couverture de la dette | 0.93 | 0.95 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 718.31 K | 803.62 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.27 | 24.28 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.29 K | 37.09 K | - | - |