M.T.H. PISCINES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1999.
Établie à LORGUES (83510), elle œuvre dans 4399D. L'entreprise M.T.H. PISCINES oriente ses efforts sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.83 M €, soit un million huit cent vingt-neuf mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 61.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, M.T.H. PISCINES affichait une trésorerie de 286.24 K €.
En termes d’effectifs, M.T.H. PISCINES emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, M.T.H. PISCINES est sous la direction de Anthonin Thomas, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.83 M | 1.57 M |
| Marge brute (€) | - | - | 679.64 K | 663.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 74.18 K | 59.9 K |
| EBITDA (€) | - | - | 84.57 K | 60.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -10.38 K | -490 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 75.33 K | 51.81 K |
| Résultat net (€) | - | - | 61.48 K | 46.07 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.36 | 2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 24.59 | 15.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 11.23 | 8.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 503.84 K | 544.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 27.54 | 34.63 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 37.15 | 42.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.62 | 3.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.05 | 3.81 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 292.35 K | 254.91 K | 181.45 K | 187.85 K |
| BFRE (€) | -26 | -11 K | 36.25 K | 183.15 K |
| BFRHE (€) | -8.39 K | 10.32 K | 27.21 K | -1.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 36.2 | 43.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 7.23 | 42.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 136.41 M | -5.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 28.16 | 48.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 52.64 | 57.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 74.17 K | 54.65 K |
| Dette nette (€) | -47.94 K | -41.23 K | -181.26 K | -276.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.05 | 3.48 |
| Font de roulement (€) | 273.75 K | 242.74 K | 170.66 K | 168.5 K |
| Couverture du BFR | 93.64 | 95.23 | 94.05 | 89.7 |
| Trésorerie (€) | 286.24 K | 247.5 K | 116.25 K | 9.44 K |
| Dettes financières (€) | 35.42 K | 48.19 K | 62.19 K | 25.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.44 | -5.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.26 | -12.2 | -72.51 | -95.84 |
| Autonomie financière (%) | 11.04 | 7.01 | 4.02 | 11.39 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 280.17 K | 228.38 K | 224.52 K | 241.25 K |
| Liquidité générale | 119.41 | 118.15 | 96.6 | 78.39 |
| Liquidité réduite | 119.41 | 118.15 | 96.6 | 78.39 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.98 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 563.06 K | 632.5 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 22.15 | 29.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 13.76 K | 10.65 K |