LES RIVES DE LA COURTILLE (LES RIVES DE LA COURTILLE), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1999.
Établie à CHATOU (78400), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. La société LES RIVES DE LA COURTILLE (LES RIVES DE LA COURTILLE) oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.74 M €, soit un million sept cent trente-huit mille six cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 157.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES RIVES DE LA COURTILLE (LES RIVES DE LA COURTILLE) révélait une trésorerie de 263.61 K €.
En termes d’effectifs, LES RIVES DE LA COURTILLE (LES RIVES DE LA COURTILLE) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES RIVES DE LA COURTILLE (LES RIVES DE LA COURTILLE) est dirigée par Edward Develay, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.74 M | 1.65 M | 1.51 M | 770.7 K |
| Marge brute (€) | 772.85 K | 738.83 K | 662.84 K | 263.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 257.88 K | 305.07 K | 280.87 K | 229.75 K |
| EBITDA (€) | 255.19 K | 307.32 K | 423.32 K | 239.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.69 K | -2.25 K | -142.45 K | -10.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 211.29 K | 265.18 K | 377.86 K | 204.08 K |
| Résultat net (€) | 157.33 K | 196.49 K | 286.06 K | 197.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.05 | 11.91 | 18.98 | 25.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.72 | 41.01 | 59.26 | 49.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.03 | 24.88 | 37.54 | 25.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 704.6 K | 714.3 K | 762.5 K | 409.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.53 | 43.29 | 50.59 | 53.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.45 | 44.78 | 43.98 | 34.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.68 | 18.63 | 28.08 | 31.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.83 | 18.49 | 18.63 | 29.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 375.55 K | 249.67 K | 326.92 K | 213.34 K |
| BFRE (€) | -219.46 K | -202.77 K | -70.03 K | -255.83 K |
| BFRHE (€) | 331.4 K | 303.45 K | 144.93 K | 160.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.84 | 55.23 | 79.16 | 101.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.07 | -44.86 | -16.96 | -121.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.58 Md | 1.37 Md | 598.5 M | 339.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.92 | 42.19 | 32.77 | 78.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.93 | 38.93 | 27.29 | 153.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 204.23 K | 238.64 K | 331.55 K | 233.06 K |
| Dette nette (€) | -23.7 K | -170.94 K | -58.17 K | -73.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.75 | 14.46 | 22 | 30.24 |
| Font de roulement (€) | 375.55 K | 240.17 K | 289.34 K | 213.34 K |
| Couverture du BFR | 100 | 96.19 | 88.51 | 100 |
| Trésorerie (€) | 263.61 K | 139.49 K | 221.23 K | 311.94 K |
| Dettes financières (€) | 51.5 K | 75.94 K | 100.25 K | 100.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.12 | -0.72 | -0.18 | -0.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.72 | -35.67 | -12.05 | -18.5 |
| Autonomie financière (%) | 12.36 | 6.31 | 4.81 | 3.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 235.81 K | 225 K | 141.57 K | 285.08 K |
| Liquidité générale | 207.52 | 147.23 | 161.05 | 124.82 |
| Liquidité réduite | 207.52 | 147.23 | 161.05 | 124.82 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 1.56 | 3.68 | 2.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 512.27 K | 426.98 K | 374.36 K | 194.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.75 | 21.72 | 21.82 | 20.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51.3 K | 60.66 K | 91.22 K | 6.29 K |