CAVAC DEVELOPPEMENT, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Implantée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle exerce son activité dans 6430Z. La société CAVAC DEVELOPPEMENT oriente ses efforts sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 10.33 K €, soit dix mille trois cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.65 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAVAC DEVELOPPEMENT disposait d'une trésorerie de 131.56 K €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.33 K | 11.99 K | 13.64 K | 11.38 K |
| Marge brute (€) | -431.43 K | -348.39 K | -215.68 K | -81.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -348.99 K | -215.73 K | -81.2 K |
| EBITDA (€) | -431.81 K | -342.3 K | -190.72 K | -112.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.69 K | -25.01 K | 31.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -431.81 K | -342.3 K | -190.72 K | -112.42 K |
| Résultat net (€) | 2.65 M | 4.11 M | 2.26 M | 1.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 25.69 K | 34.23 K | 16.6 K | 12.58 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.72 | 28.89 | 22.45 | 18.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.32 | 15.83 | 9.62 | 5.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.67 M | 1.17 M | 918.31 K | 1.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.56 K | 9.73 K | 6.73 K | 15.91 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -4.18 K | -2.9 K | -1.58 K | -713.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.18 K | -2.85 K | -1.4 K | -988.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.91 K | -1.58 K | -713.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 565.66 K | 1.62 M | -1.38 M | 1.18 M |
| BFRHE (€) | 84.97 K | 822.34 K | -1.66 M | 578.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.99 K | 49.29 K | -36.96 K | 37.78 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.4 M | 27.02 M | -61.85 M | 18.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.56 | 12.63 | 7.37 | 9.28 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.11 M | 2.27 M | 1.46 M |
| Dette nette (€) | -29.57 M | -10.09 M | -12.03 M | -15.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 34.23 K | 16.62 K | 12.86 K |
| Font de roulement (€) | -3.32 M | -732.25 K | -2.88 M | -495.34 K |
| Couverture du BFR | -586.07 | -45.21 | 208.6 | -42.06 |
| Trésorerie (€) | 131.56 K | 51.52 K | 99.56 K | 320.75 K |
| Dettes financières (€) | 28.81 M | 9.37 M | 11.94 M | 15.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.46 | -5.31 | -10.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -175.18 | -70.98 | -119.25 | -201.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 1.52 | 0.84 | 0.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 273.97 K | 12.65 K | 4.7 K | 101.44 K |
| Couverture de la dette | 9.98 | - | - | 14.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -178.73 K | -582.86 K | -254.18 K | -609 |