DMD, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Localisée à SAINT-HERBLAIN (44800), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise DMD se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 7.95 M €, soit sept millions neuf cent quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.56 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DMD révélait une trésorerie de 122.16 K €.
En termes d’effectifs, DMD compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DMD est sous la direction de H.C.D., qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.95 M | 6.26 M | 4.77 M | 3.94 M |
| Marge brute (€) | 5.31 M | 4.07 M | 3.26 M | 2.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 205.94 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 267.31 K | 72.66 K | 132.15 K | 96.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -61.36 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 137.53 K | 72.66 K | 132.15 K | 96.17 K |
| Résultat net (€) | 1.56 M | 4.3 M | 3.1 M | 644.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.69 | 68.6 | 65.04 | 16.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.87 | 16.17 | 13.38 | 5.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.77 | 5.18 | 5.14 | 1.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.88 M | 8.77 M | 3.67 M | 2.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.96 | 140.07 | 76.98 | 72.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.81 | 65.05 | 68.29 | 66.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.36 | 1.16 | 2.77 | 2.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.59 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.48 M | 4.08 M | 2.19 M | 6.64 M |
| BFRE (€) | - | 286.74 K | -972.11 K | - |
| BFRHE (€) | 1.5 M | 3.44 M | 2.23 M | 862.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 205.68 | 237.68 | 167.42 | 614.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 16.71 | -74.39 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.58 Md | 59.06 Md | 29.17 Md | 9.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 134.09 | 180 | 99.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.71 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -61.65 M | -56.31 M | -37.19 M | -17.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.49 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 3.53 M | 1.21 M | 6.28 M |
| Couverture du BFR | 42.44 | 86.64 | 55.3 | 94.6 |
| Trésorerie (€) | 122.16 K | 9.05 K | 18 | 5.54 M |
| Dettes financières (€) | 54.98 M | 52.96 M | 33.75 M | 21.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -36.1 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -231.06 | -211.99 | -160.43 | -160.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.5 | 0.69 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.21 M | 2.82 M | 2.47 M | 1.64 M |
| Liquidité générale | - | 12.14 | 12.5 | - |
| Liquidité réduite | - | 12.14 | 12.5 | - |
| Couverture de la dette | 1.12 | 2.15 | 2.36 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.03 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.05 | 60.91 | 61.84 | 60.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 172.27 K | 218.71 K | 125.61 K | 73.97 K |
