MODESA, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1999.
Établie à MONTPELLIER (34070), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité MODESA se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 9.02 M €, soit neuf millions vingt-et-un mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 108.78 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MODESA présentait une trésorerie de 184.23 K €.
En termes d’effectifs, MODESA compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MODESA est dirigée par Gregory Bauchet, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.02 M | 8.55 M | 6.53 M | - |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 1.06 M | 888.79 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 153.61 K | 253.9 K | 244.09 K | - |
| EBITDA (€) | 176.82 K | 255.38 K | 268.19 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -23.21 K | -1.47 K | -24.1 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 112.79 K | 204.9 K | 185.44 K | - |
| Résultat net (€) | 108.78 K | 120.14 K | 193.05 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.21 | 1.4 | 2.96 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.53 | 37.5 | 82.25 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 8.77 | 7.6 | 17.22 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 1.08 M | 877.01 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.74 | 12.64 | 13.43 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 12.62 | 12.41 | 13.61 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.96 | 2.99 | 4.11 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.7 | 2.97 | 3.74 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 362.49 K | 404.45 K | 406.96 K | 237.73 K |
| BFRE (€) | -10.21 K | -270.79 K | -203.37 K | 13.07 K |
| BFRHE (€) | 181.77 K | 158.23 K | 258.44 K | 115.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.67 | 17.26 | 22.74 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.41 | -11.56 | -11.36 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.49 Md | 3.71 Md | 4.63 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 8.13 | 9.15 | 14.56 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.91 | 34.42 | 25.45 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 195.24 K | 170.61 K | 279.06 K | - |
| Dette nette (€) | -721.56 K | -782.15 K | -542.06 K | -841.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.16 | 2 | 4.27 | - |
| Font de roulement (€) | 355.41 K | 364.03 K | 398.95 K | 229.81 K |
| Couverture du BFR | 98.05 | 90 | 98.03 | 96.67 |
| Trésorerie (€) | 184.23 K | 477.25 K | 344.13 K | 101.32 K |
| Dettes financières (€) | 375.68 K | 380.74 K | 341.1 K | 591.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.7 | -4.58 | -1.94 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -215.76 | -244.12 | -230.94 | -450.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.84 | 0.69 | 0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 523.04 K | 838.23 K | 537.08 K | 343.34 K |
| Liquidité générale | 44.08 | 56.73 | 71.28 | 25.78 |
| Liquidité réduite | 44.08 | 56.73 | 71.28 | 25.78 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 1.03 | 1.38 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 816.14 K | 661.79 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 9.17 | 7.98 | 8.21 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.43 K | 23.98 K | -5.38 K | - |