TIONIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Située à SAINT-CLOUD (92210), elle est active dans le secteur d'activité 6203Z. Cette entité TIONIS se focalise principalement gestion d'installations informatiques.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 11.09 M €, soit onze millions quatre-vingt-quatorze mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 5.73 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TIONIS révélait une trésorerie de 1.51 M €.
En termes d’effectifs, TIONIS compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TIONIS est administrée par PEGASE 2, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.09 M | 8.17 M | 7.23 M | 6.25 M |
| Marge brute (€) | 3.07 M | 4.04 M | 4.03 M | 3.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 946.14 K | 1.74 M | 1.2 M | - |
| EBITDA (€) | 928.49 K | 1.74 M | 1.2 M | 1.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | 17.65 K | -6.4 K | -39 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 839.31 K | 1.74 M | 1.18 M | 1.13 M |
| Résultat net (€) | 5.73 M | 1.64 M | 1.15 M | 1.15 M |
| Taux de marge nette (%) | 51.62 | 20.05 | 15.94 | 18.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.69 | 33.96 | 36.19 | 56.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 30.06 | 16.39 | 25.59 | 30.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.73 M | 3.41 M | 3.2 M | 2.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.65 | 41.76 | 44.22 | 41.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.69 | 49.48 | 55.8 | 51.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.37 | 21.34 | 16.58 | 18.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.53 | 21.26 | 16.58 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.85 M | 5.2 M | 3.3 M | 2.23 M |
| BFRHE (€) | 5.64 M | 4.26 M | 384.5 K | 32.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 225.32 | 232.44 | 166.78 | 129.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 171.3 Md | 95.32 Md | 7.61 Md | 555.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 101.96 | 112.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 58.45 | 87.13 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.88 M | 1.64 M | 1.17 M | - |
| Dette nette (€) | -5.77 M | -4.93 M | 1.13 M | 53.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 53.02 | 20.13 | 16.15 | - |
| Font de roulement (€) | 5.97 M | 4.81 M | 3.18 M | 2.17 M |
| Couverture du BFR | 87.24 | 92.54 | 96.19 | 97.34 |
| Trésorerie (€) | 1.51 M | 234.19 K | 2.45 M | 1.74 M |
| Dettes financières (€) | 7.27 K | 500 | 456 | 150.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.98 | -3 | 0.97 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -49.08 | -102.29 | 35.38 | 2.64 |
| Autonomie financière (%) | 1.62 K | 9.64 K | 6.98 K | 13.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.41 M | 4.78 M | 1.19 M | 1.47 M |
| Couverture de la dette | 3.6 | 1.2 | 1.71 | 1.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 2.25 M | 2.78 M | 1.98 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.14 | 19.1 | 26.63 | 22.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7.04 K | 92.54 K | 43.57 K | - |
