ADI KALFA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1999.
Située à CHEVRY-COSSIGNY (77173), elle œuvre dans le secteur d'activité 2562B. La société ADI KALFA se focalise principalement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 11.59 M €, soit onze millions cinq cent quatre-vingt-douze mille quatre cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.48 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ADI KALFA présentait une trésorerie de 2.8 K €.
En termes d’effectifs, ADI KALFA rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ADI KALFA est administrée par Andreas Heuser, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.59 M | 11.08 M | 9.79 M | 10.27 M |
| Marge brute (€) | 5.09 M | 5.27 M | 4.31 M | 4.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.37 M | 2.46 M | 1.65 M | 1.58 M |
| EBITDA (€) | 2.42 M | 2.44 M | 1.66 M | 1.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | -51.64 K | 19.71 K | -10.24 K | -25.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.02 M | 2.05 M | 1.29 M | 1.22 M |
| Résultat net (€) | 1.48 M | 1.15 M | 879.64 K | 938.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.8 | 10.39 | 8.98 | 9.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.04 | 10.62 | 5.64 | 6.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.96 | 7.15 | 4.12 | 4.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.31 M | 4.67 M | 3.54 M | 3.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.18 | 42.1 | 36.16 | 34.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.9 | 47.58 | 44.04 | 48.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.88 | 21.98 | 16.95 | 15.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.43 | 22.16 | 16.85 | 15.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.18 M | 6.82 M | 11.02 M | 9.78 M |
| BFRE (€) | 1.64 M | 970.57 K | 365.22 K | 1.11 M |
| BFRHE (€) | 3.66 M | 2.38 M | 7.31 M | 5.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 289.03 | 224.74 | 410.53 | 347.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.49 | 31.97 | 13.61 | 39.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 116.22 Md | 72.26 Md | 196.22 Md | 161.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.32 | 49.17 | 102.27 | 85.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.92 M | 1.62 M | 1.28 M | 1.33 M |
| Dette nette (€) | -6.26 M | -5.17 M | -5.44 M | -4.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.58 | 14.58 | 13.08 | 12.94 |
| Font de roulement (€) | 4.9 M | 3.28 M | 7.88 M | 6.99 M |
| Couverture du BFR | 53.34 | 48.01 | 71.56 | 71.55 |
| Trésorerie (€) | 2.8 K | 8.12 K | 260.04 K | 174.13 K |
| Dettes financières (€) | 2.53 K | 9.03 K | 5.61 K | 58.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.26 | -3.2 | -4.25 | -3.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.85 | -47.66 | -34.91 | -33.26 |
| Autonomie financière (%) | 4.88 K | 1.2 K | 2.78 K | 253.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.02 M | 1.7 M | 2.61 M | 2.25 M |
| Liquidité générale | 134.31 | 119.12 | 202.04 | 198 |
| Liquidité réduite | 134.31 | 119.12 | 202.04 | 198 |
| Couverture de la dette | 1.46 | 1.31 | 0.84 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.8 M | 2.78 M | 2.65 M | 2.4 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.86 | 17.77 | 18.86 | 16.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 506.48 K | 416.15 K | 316.03 K | 281.34 K |
