TOLEFI FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1999.
Basée à LEZENNES (59260), elle est active dans le secteur d'activité 6820B. Cette organisation TOLEFI FRANCE met l'accent sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 596.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TOLEFI FRANCE présentait une trésorerie de 258.42 K €.
En termes d’effectifs, TOLEFI FRANCE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOLEFI FRANCE est sous la direction de Jerome Goblet, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.2 M | 1.32 M | 1.36 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 854.19 K | 1.02 M | 820.2 K | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 573.57 K | 530.23 K | 341.3 K | 488.91 K |
| EBITDA (€) | 723.16 K | 872.19 K | 544.92 K | 1.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | -149.58 K | -341.96 K | -203.62 K | -831.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 430.53 K | 596.14 K | 243.47 K | 979.11 K |
| Résultat net (€) | 596.12 K | 469.85 K | 273.85 K | 694.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 49.85 | 35.66 | 20.16 | 52.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.37 | 9.12 | 5.85 | 15.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.07 | 3.19 | 1.87 | 3.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 1.46 M | 1.16 M | 1.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 90.96 | 110.89 | 85.64 | 149.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.43 | 77.57 | 60.38 | 81.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 60.47 | 66.19 | 40.11 | 99.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47.96 | 40.24 | 25.12 | 36.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.2 M | 8.44 M | 8.64 M | 11.69 M |
| BFRE (€) | -806.96 K | 626.24 K | 799.18 K | 770.3 K |
| BFRHE (€) | 8.59 M | 7.39 M | 7.39 M | 10.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.5 K | 2.34 K | 2.32 K | 3.2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -246.29 | 173.46 | 214.74 | 211.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.13 Md | 26.69 Md | 27.51 Md | 38.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 173.4 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 888.76 K | 751.85 K | 592.61 K | 1.04 M |
| Dette nette (€) | -8.65 M | -9.37 M | -9.72 M | -13.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 74.32 | 57.05 | 43.63 | 77.74 |
| Font de roulement (€) | 8.01 M | 8.21 M | 8.41 M | 11.46 M |
| Couverture du BFR | 97.64 | 97.33 | 97.28 | 98.09 |
| Trésorerie (€) | 258.42 K | 216.83 K | 240.36 K | 267.31 K |
| Dettes financières (€) | 7.61 M | 8.4 M | 9.1 M | 12.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.74 | -12.46 | -16.41 | -13.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -150.54 | -181.81 | -207.62 | -308.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 0.61 | 0.51 | 0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 964.52 K | 625.75 K | 901.38 K |
| Liquidité générale | 104.07 | 97.79 | 92.82 | 90.52 |
| Liquidité réduite | 104.07 | 97.79 | 92.82 | 90.52 |
| Couverture de la dette | 1.18 | 0.92 | 0.75 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 141.66 K | 357.23 K | 349.79 K | 451.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.53 | 19.38 | 17.83 | 27.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 193.59 K | 226.87 K | 49.55 K | 263.04 K |
