DUTY FREE ASSOCIATES (LAGARDERE TRAVEL RETAIL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Basée à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle intervient dans le secteur d'activité 4619A. Cette organisation DUTY FREE ASSOCIATES (lagardere travel retail) met l'accent sur centrales d'achat non alimentaires.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 778.04 M €, soit sept cent soixante-dix-huit millions quarante mille quatre cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -16.47 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DUTY FREE ASSOCIATES (LAGARDERE TRAVEL RETAIL) révélait une trésorerie de 220.92 K €.
En termes d’effectifs, DUTY FREE ASSOCIATES (LAGARDERE TRAVEL RETAIL) dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DUTY FREE ASSOCIATES (LAGARDERE TRAVEL RETAIL) est dirigée par Lilian Vignau, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 778.04 M | 720.75 M | 573.28 M | 272.81 M |
| Marge brute (€) | -24.13 M | -22.22 M | -11.28 M | -6.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -59.43 M | -54.51 M | -41.11 M | -33.45 M |
| EBITDA (€) | -12.7 M | -3.94 M | -2.9 M | -1.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | -46.72 M | -50.58 M | -38.21 M | -31.53 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.05 M | -4.28 M | -3.25 M | -2.63 M |
| Résultat net (€) | -16.47 M | -23.24 M | -3.62 M | -2.4 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.12 | -3.22 | -0.63 | -0.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 85.36 | 823.08 | -17.76 | -9.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.71 | -11.7 | -2.42 | -1.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.42 M | 41.3 M | 26.01 M | 19.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.37 | 5.73 | 4.54 | 7.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -3.1 | -3.08 | -1.97 | -2.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.63 | -0.55 | -0.51 | -0.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.64 | -7.56 | -7.17 | -12.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 19.24 M | 24.1 M | 23.06 M | 23.73 M |
| BFRE (€) | -576.02 K | 11.1 M | -3.97 M | -12.68 M |
| BFRHE (€) | -7.47 M | -5.42 M | 19.19 M | 28.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.02 | 12.21 | 14.68 | 31.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.27 | 5.62 | -2.53 | -16.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.92 T | -10.71 T | 30.15 T | 20.97 T |
| Délais de paiement clients (j) | 58.58 | 57.97 | 47.85 | 89.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.5 | 76.63 | 60.68 | 94.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.28 M | -18.41 M | 4.27 M | 1.08 M |
| Dette nette (€) | -228.1 M | -197.32 M | -121.45 M | -93.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.32 | -2.55 | 0.74 | 0.4 |
| Font de roulement (€) | -21.21 M | -4.86 M | 5.02 M | - |
| Couverture du BFR | -110.26 | -20.15 | 21.75 | - |
| Trésorerie (€) | 220.92 K | 70.71 K | 445.97 K | 3.71 K |
| Dettes financières (€) | 62.81 K | 63.41 K | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 22.18 | 10.72 | -28.46 | -86.14 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.18 K | 6.99 K | -594.91 | -387.11 |
| Autonomie financière (%) | -307.09 | -44.53 | 4.08 M | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 192.26 M | 172.38 M | 111.04 M | 82.38 M |
| Liquidité générale | 55.57 | 58.89 | 62.99 | 72.84 |
| Liquidité réduite | 55.57 | 58.89 | 62.99 | 72.84 |
| Couverture de la dette | -1.15 | -2.46 | -0.39 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 35.83 M | 31.79 M | 29.3 M | 25.85 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.05 | 3.02 | 3.5 | 6.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -35.87 K | -38.02 K | -11.5 K | -154.72 K |
