ALFABORE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Située à GRAULHET (81300), elle intervient dans le secteur d'activité 4675Z. Cette entité ALFABORE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.94 M €, soit quatre millions neuf cent trente-neuf mille huit cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 124.65 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALFABORE présentait une trésorerie de 507.49 K €.
En termes d’effectifs, ALFABORE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALFABORE est dirigée par Jacques Bobillon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.94 M | 5.03 M | 5.09 M | 3.66 M |
| Marge brute (€) | 231.18 K | 281.84 K | 121.82 K | 204.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -25.58 K | - |
| EBITDA (€) | 161.27 K | 157.28 K | -31.78 K | 53.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 6.2 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 144.47 K | 142.08 K | -43.92 K | 42.14 K |
| Résultat net (€) | 124.65 K | 79.25 K | 21.46 K | 30 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.52 | 1.57 | 0.42 | 0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.17 | 19.96 | 6.75 | 10.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.02 | 5.31 | 1.93 | 1.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 300.36 K | 413.24 K | 255.88 K | 252.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.08 | 8.21 | 5.03 | 6.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.68 | 5.6 | 2.39 | 5.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.26 | 3.12 | -0.62 | 1.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.5 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 944.48 K | 948 K | 884.69 K | 1.29 M |
| BFRE (€) | 421.23 K | 375.33 K | 656.22 K | 796.4 K |
| BFRHE (€) | -110.29 K | -11.41 K | -913 | 8.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.79 | 68.74 | 63.42 | 129.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.12 | 27.21 | 47.04 | 79.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.49 Md | -157.39 M | -12.74 M | 88.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82.43 | 54.63 | 50.73 | 112.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.53 | 29.53 | 6.38 | 40.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 40.44 K | - |
| Dette nette (€) | -794.58 K | -509.24 K | -561.84 K | -972.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.79 | - |
| Font de roulement (€) | 798.28 K | 915.27 K | 864.1 K | 1.26 M |
| Couverture du BFR | 84.52 | 96.55 | 97.67 | 97.24 |
| Trésorerie (€) | 507.49 K | 556.41 K | 209.02 K | 488.52 K |
| Dettes financières (€) | 437.86 K | 614.74 K | 651.01 K | 1.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -13.89 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -179.56 | -128.24 | -176.76 | -328.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.65 | 0.49 | 0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 738.16 K | 423.09 K | 99.49 K | 400.15 K |
| Liquidité générale | 125.91 | 123.95 | 120.27 | 111.58 |
| Liquidité réduite | 125.91 | 123.95 | 120.27 | 111.58 |
| Couverture de la dette | 3.28 | 2.38 | 1.87 | 2.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 57.1 K | 115.74 K | 145.15 K | 118.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.89 | 1.7 | 2.04 | 2.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.96 K | 17.73 K | - | 4.05 K |