PMD VALLON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Localisée à BOURG-DE-PEAGE (26300), elle se consacre au secteur d'activité de 2562B. La société PMD VALLON se concentre sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 15.29 M €, soit quinze millions deux cent quatre-vingt-dix mille neuf cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 672.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PMD VALLON montrait une trésorerie de 2.14 M €.
En termes d’effectifs, PMD VALLON dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PMD VALLON est sous la direction de Etienne Vallon, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.29 M | 13.54 M | 8.99 M | 7.77 M |
| Marge brute (€) | 4.84 M | 5.36 M | 2.96 M | 3.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.07 M | 1.24 M | 221.91 K | 558.9 K |
| EBITDA (€) | 1.23 M | 1.44 M | 310.85 K | 618.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -163.88 K | -206.06 K | -88.94 K | -59.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 728.8 K | 1.01 M | -134.49 K | 132.93 K |
| Résultat net (€) | 672.54 K | 866.26 K | 21.32 K | 133.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.4 | 6.4 | 0.24 | 1.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.5 | 25.44 | 0.8 | 5.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.35 | 11.8 | 0.27 | 1.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.82 M | 3.86 M | 2.64 M | 2.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.01 | 28.52 | 29.36 | 33.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.62 | 39.6 | 32.87 | 43.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.06 | 10.65 | 3.46 | 7.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.99 | 9.13 | 2.47 | 7.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.84 M | 2.46 M | 3.6 M | 3.26 M |
| BFRE (€) | -1.18 M | -234.87 K | 1.43 M | 965.08 K |
| BFRHE (€) | 863.41 K | 182.85 K | 412.14 K | 285.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.99 | 66.36 | 146.04 | 153.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.13 | -6.33 | 58.04 | 45.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.17 Md | 6.78 Md | 10.15 Md | 6.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.43 | 54.96 | 89.38 | 85.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.63 | 92.69 | 113.63 | 105.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.23 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.18 M | 1.3 M | 467.78 K | 619.29 K |
| Dette nette (€) | -3.38 M | -1.42 M | -3.48 M | -2.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.69 | 9.6 | 5.2 | 7.97 |
| Font de roulement (€) | 1.82 M | 2.46 M | 3.6 M | 3.26 M |
| Couverture du BFR | 99.01 | 100 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 2.14 M | 2.51 M | 1.76 M | 2.01 M |
| Dettes financières (€) | 1.13 M | 835.12 K | 2.74 M | 2.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.87 | -1.09 | -7.43 | -4.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.96 | -41.7 | -129.67 | -115.9 |
| Autonomie financière (%) | 3.22 | 4.08 | 0.98 | 0.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.37 M | 3.1 M | 2.5 M | 1.93 M |
| Liquidité générale | 92.31 | 117.16 | 76.73 | 79.98 |
| Liquidité réduite | 92.31 | 117.16 | 76.73 | 79.98 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 0.79 | 0.04 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.92 M | 3.32 M | 3.3 M | 2.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.02 | 16.84 | 24.73 | 23.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 221.04 K | 284.25 K | -6.66 K | 6.15 K |
