LE CELLIER D'EGUILLES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1999.
Localisée à EGUILLES (13510), elle se spécialise dans 4725Z. La société LE CELLIER D'EGUILLES oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.2 M €, soit deux millions deux cent deux mille huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -63.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE CELLIER D'EGUILLES montrait une trésorerie de 219.87 K €.
En termes d’effectifs, LE CELLIER D'EGUILLES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CELLIER D'EGUILLES est sous la direction de Francis Tavernier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.2 M | 1.99 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | - | 127.04 K | 158.55 K | 144.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -27.24 K | -4.18 K |
| EBITDA (€) | - | -57.8 K | -27.47 K | -1.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 234 | -2.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -63.29 K | -32.49 K | -5.42 K |
| Résultat net (€) | - | -63.29 K | -32.58 K | -3.29 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -2.87 | -1.63 | -0.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -83.22 | -23.38 | -1.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -6.38 | -3.69 | -0.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 88.06 K | 117.53 K | 118.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 4 | 5.89 | 6.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 5.77 | 7.95 | 8.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -2.63 | -1.38 | -0.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -1.37 | -0.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 165.11 K | 165.57 K | 306.18 K | 446.8 K |
| BFRE (€) | -328.2 K | 15 K | 92.75 K | 368.92 K |
| BFRHE (€) | 245.39 K | 44.08 K | 43.27 K | 18.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 27.45 | 56.05 | 92.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 2.49 | 16.98 | 76.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 265.92 M | 236.4 M | 89.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 87.25 | 67.76 | 66.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 130.57 | 105.9 | 69.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.14 | 0.15 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -26.97 K | 1.09 K |
| Dette nette (€) | -870.43 K | -800.95 K | -571.95 K | -575.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -1.35 | 0.06 |
| Font de roulement (€) | 137.07 K | 137.69 K | 304.89 K | 445.51 K |
| Couverture du BFR | 83.02 | 83.16 | 99.58 | 99.71 |
| Trésorerie (€) | 219.87 K | 114.52 K | 172.16 K | 58.08 K |
| Dettes financières (€) | 97.26 K | 100 K | 200 K | 300 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 21.21 | -529.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.2 K | -1.05 K | -410.46 | -334.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.76 | 0.7 | 0.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 965 K | 787.59 K | 542.81 K | 331.8 K |
| Liquidité générale | 72.46 | 71.03 | 73.88 | 60.9 |
| Liquidité réduite | 72.46 | 71.03 | 73.88 | 60.9 |
| Couverture de la dette | - | -1.76 | -1.04 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 179.57 K | 181.87 K | 144.98 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.38 | 7.03 | 6.6 |