LE CELLIER D'EGUILLES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1999.
Basée à EGUILLES (13510), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. La société LE CELLIER D'EGUILLES oriente son activité sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.2 M €, soit deux millions deux cent deux mille huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -63.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE CELLIER D'EGUILLES présentait une trésorerie de 144.54 K €.
En termes d’effectifs, LE CELLIER D'EGUILLES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE CELLIER D'EGUILLES est sous la direction de Francis Tavernier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.2 M | 1.99 M |
| Marge brute (€) | - | - | 127.04 K | 158.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -27.24 K |
| EBITDA (€) | - | - | -57.8 K | -27.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 234 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -63.29 K | -32.49 K |
| Résultat net (€) | - | - | -63.29 K | -32.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -2.87 | -1.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -83.22 | -23.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -6.38 | -3.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 88.06 K | 117.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 4 | 5.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 5.77 | 7.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -2.63 | -1.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -1.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 168.61 K | 165.11 K | 165.57 K | 306.18 K |
| BFRE (€) | -72.51 K | -328.2 K | 15 K | 92.75 K |
| BFRHE (€) | 65.85 K | 245.39 K | 44.08 K | 43.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 27.45 | 56.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 2.49 | 16.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 265.92 M | 236.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 87.25 | 67.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 130.57 | 105.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -26.97 K |
| Dette nette (€) | -631.79 K | -870.43 K | -800.95 K | -571.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -1.35 |
| Font de roulement (€) | 137.87 K | 137.07 K | 137.69 K | 304.89 K |
| Couverture du BFR | 81.77 | 83.02 | 83.16 | 99.58 |
| Trésorerie (€) | 144.54 K | 219.87 K | 114.52 K | 172.16 K |
| Dettes financières (€) | 106.31 K | 97.26 K | 100 K | 200 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 21.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.01 K | -1.2 K | -1.05 K | -410.46 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.74 | 0.76 | 0.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 639.28 K | 965 K | 787.59 K | 542.81 K |
| Liquidité générale | 70.31 | 72.46 | 71.03 | 73.88 |
| Liquidité réduite | 70.31 | 72.46 | 71.03 | 73.88 |
| Couverture de la dette | - | - | -1.76 | -1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 179.57 K | 181.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 6.38 | 7.03 |